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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 100.00 | | 1 924 100.00 | 1 924 100.00 |
AP Constructions | 653 555.00 | 611 261.00 | 42 294.00 | 653 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 815.00 | 256 408.00 | 71 407.00 | 327 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 638.00 | 973 865.00 | 442 773.00 | 1 416 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 129.00 | 1 847 450.00 | 2 503 678.00 | 4 351 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CF Disponibilités | 432 785.00 | | 432 785.00 | 432 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 692.00 | | 527 692.00 | 527 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 820.00 | 1 847 450.00 | 3 031 370.00 | 4 878 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 600.00 | 1 015 000.00 | | 799 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 700.00 | 1 553 700.00 | | 1 553 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
DH Report à nouveau | -417 813.00 | -110 496.00 | | -417 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 115.00 | -172 563.00 | | 146 115.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425.00 | 3 270.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 552.00 | 2 323 436.00 | | 2 118 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 850.00 | 583 638.00 | | 486 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 328.00 | 78 497.00 | | 111 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 845.00 | 85 134.00 | | 244 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 111 149.00 | | 49 799.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | 7 043.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 818.00 | 865 462.00 | | 912 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 370.00 | 3 188 898.00 | | 3 031 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 647.00 | 758 410.00 | | 488 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 287.00 | | 526 995.00 | 5 526 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 453.00 | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 153.00 | 4 351 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539 430.00 | 1 930 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 270.00 | 2 398 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 446.00 | | | 2 469 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 621.00 | | 308 658.00 | 3 033 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 218 337.00 | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 212.00 | 134 813.00 | 760 575.00 | 2 473 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | 3 510.00 | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 786.00 | 134 813.00 | 757 065.00 | 2 463 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270.00 | | 845.00 | 3 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 870.00 | | 185 445.00 | 187 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 845.00 | 244 845.00 | | 244 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UP Prêts | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 850.00 | 174 007.00 | 312 843.00 | 486 850.00 |
VI Groupe et associés | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 818.00 | 488 647.00 | 424 171.00 | 912 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 091.00 | 63 077.00 | | 46 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 266.00 | 125 309.00 | | 132 266.00 |
ST Autres comptes | 261 222.00 | 242 021.00 | | 261 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 110.00 | 255 710.00 | | 130 110.00 |
YT Sous‐traitance | 4 195.00 | 2 916.00 | | 4 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 162.00 | 10 309.00 | | 11 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 334.00 | 21 691.00 | | 13 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 425.00 | 84 768.00 | | 59 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 313.00 | 116 483.00 | | 164 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 649.00 | 73 945.00 | | 93 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 955.00 | 636 266.00 | | 538 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |