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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 030.00 | 101 694.00 | 120 336.00 | 222 030.00 |
BT Marchandises | 507 341.00 | | 507 341.00 | 507 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 015.00 | 101 694.00 | 731 320.00 | 833 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 308.00 | 60 980.00 | | 40 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
DH Report à nouveau | 185 806.00 | 549 194.00 | | 185 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 212.00 | -167 100.00 | | -113 212.00 |
DL TOTAL (I) | 179 204.00 | 509 375.00 | | 179 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 607.00 | 166 739.00 | | 154 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 078.00 | 148 078.00 | | 173 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 154 252.00 | | 104 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 074.00 | 92 866.00 | | 100 074.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | 29 714.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 117.00 | 591 649.00 | | 552 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 320.00 | 1 101 025.00 | | 731 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 353.00 | | 1 063 353.00 | 1 063 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 353.00 | | 1 063 353.00 | 1 063 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 13 184.00 | | 9 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 229.00 | 13 184.00 | | 51 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | -13 184.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 790.00 | 1 471 205.00 | | 1 132 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 002.00 | 1 638 305.00 | | 1 246 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 212.00 | -167 100.00 | | -113 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 244.00 | 28 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 093.00 | 222 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 849.00 | 101 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 835.00 | 2 129.00 | 11 269.00 | 110 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 835.00 | 2 129.00 | 11 269.00 | 110 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 14 558.00 | 13 832.00 | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VP Divers | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 006.00 | 86 139.00 | 28 867.00 | 115 006.00 |
VW T.V.A. | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 117.00 | 538 285.00 | 13 832.00 | 552 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |