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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 184.00 | 190 908.00 | 276.00 | 191 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 777.00 | 312 469.00 | 25 308.00 | 337 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 822.00 | 504 451.00 | 69 371.00 | 573 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 238.00 | | 361 238.00 | 361 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 060.00 | 504 451.00 | 430 609.00 | 935 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
DH Report à nouveau | -37 501.00 | -34 650.00 | | -37 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 762.00 | -2 851.00 | | -18 762.00 |
DL TOTAL (I) | 323 264.00 | 342 026.00 | | 323 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 10 186.00 | | 17 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 134.00 | 82 075.00 | | 89 134.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 345.00 | 92 455.00 | | 107 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 609.00 | 434 480.00 | | 430 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 345.00 | 92 455.00 | | 107 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 822.00 | | | 573 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 961.00 | | | 528 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 785.00 | 33 666.00 | | 470 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 711.00 | 33 666.00 | | 469 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 478.00 | 147 478.00 | 4 000.00 | 151 478.00 |
VW T.V.A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |