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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 7 500.00 | 1 098.00 | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 149.00 | 84.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 153.00 | 413.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502.00 | 11 802.00 | 23 700.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | 3 889.00 | 7 099.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 801.00 | 3 889.00 | 48 912.00 | 52 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 303.00 | 15 691.00 | 72 612.00 | 88 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 025.00 | 76 050.00 | | 38 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
DH Report à nouveau | -16 765.00 | -44 603.00 | | -16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498.00 | -10 187.00 | | -1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 59 130.00 | 60 628.00 | | 59 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 1 417.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 4 528.00 | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 3 294.00 | | 3 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482.00 | 9 239.00 | | 13 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 612.00 | 69 868.00 | | 72 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 482.00 | 9 239.00 | | 13 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 151.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 151.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -151.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 517.00 | 83 559.00 | | 94 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 015.00 | 93 746.00 | | 96 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498.00 | -10 187.00 | | -1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844.00 | 1 958.00 | | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 1 089.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 869.00 | | 3 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | 1 111.00 | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | 1 111.00 | | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 1 111.00 | | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 365.00 | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 769.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 20 191.00 | 18 861.00 | | 20 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 29 942.00 | 29 940.00 | | 29 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 468.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 833.00 | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 841.00 | 16 710.00 | | 18 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 028.00 | 6 749.00 | | 8 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 493.00 | 53 171.00 | | 60 493.00 |