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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 775.00 | 114 118.00 | 3 657.00 | 117 775.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 568.00 | 472 928.00 | 53 640.00 | 526 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 992.00 | 287 979.00 | 41 012.00 | 328 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 038.00 | 2 453 459.00 | 2 640 578.00 | 5 094 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BT Marchandises | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 307.00 | 82 670.00 | 2 860 637.00 | 2 943 307.00 |
BZ Autres créances | 6 124 997.00 | | 6 124 997.00 | 6 124 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
CF Disponibilités | 1 896 737.00 | | 1 896 737.00 | 1 896 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 667.00 | | 388 667.00 | 388 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 558 673.00 | 82 670.00 | 11 476 002.00 | 11 558 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 950.00 | 2 536 130.00 | 14 120 819.00 | 16 656 950.00 |
CU Autres participations | 3 928 612.00 | 1 578 433.00 | 2 350 179.00 | 3 928 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 703 400.00 | 6 703 400.00 | | 6 703 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 340.00 | 670 340.00 | | 670 340.00 |
DG Autres réserves | 245 927.00 | 245 927.00 | | 245 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 927.00 | 1 543 162.00 | | 2 979 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 822.00 | 1 636 765.00 | | 1 215 822.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860 131.00 | 10 844 308.00 | | 11 860 131.00 |
DP Provisions pour risques | 4 238.00 | 41 855.00 | | 4 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 475.00 | 31 444.00 | | 28 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 713.00 | 73 299.00 | | 32 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 616 391.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 239.00 | 1 081 929.00 | | 1 646 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 502.00 | 520 025.00 | | 567 502.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 65 747.00 | | 12 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226 367.00 | 2 284 120.00 | | 2 226 367.00 |
ED (V) | 1 607.00 | 2 361.00 | | 1 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 819.00 | 13 204 090.00 | | 14 120 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 367.00 | 2 284 120.00 | | 2 226 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 616 391.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 658.00 | 10 843 121.00 | 11 540 779.00 | 697 658.00 |
FG Production vendue services | 82 955.00 | 2 734 673.00 | 2 817 629.00 | 82 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 614.00 | 13 577 794.00 | 14 358 409.00 | 780 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 887 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 247 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 285.00 | |
GE Autres charges | | | 394 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 659 337.00 | 648 098.00 | | 659 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 413.00 | 246 715.00 | | 243 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 26 577.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 30 793.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 1 468.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 1 468.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | 29 324.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 503.00 | 16 246.00 | | 127 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 114 474.00 | 15 929 498.00 | | 16 114 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 898 651.00 | 14 292 733.00 | | 14 898 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 822.00 | 1 636 765.00 | | 1 215 822.00 |