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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 346.00 | 74 541.00 | 805.00 | 75 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | | 2 160 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 124.00 | 1 387 781.00 | 249 343.00 | 1 637 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 369.00 | 616 513.00 | 127 855.00 | 744 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 527.00 | 200 000.00 | 147 527.00 | 347 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 777.00 | 4 469 436.00 | 1 061 341.00 | 5 530 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 527.00 | | 323 527.00 | 323 527.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 550.00 | 157 812.00 | 2 024 737.00 | 2 182 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 914 171.00 | 4 365 387.00 | 14 548 784.00 | 18 914 171.00 |
BZ Autres créances | 8 113 003.00 | | 8 113 003.00 | 8 113 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
CF Disponibilités | 2 247 929.00 | | 2 247 929.00 | 2 247 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 338 257.00 | 4 523 199.00 | 27 815 058.00 | 32 338 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 869 034.00 | 8 992 635.00 | 28 876 399.00 | 37 869 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
CU Autres participations | 565 810.00 | 30 000.00 | 535 810.00 | 565 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 715.00 | 161 652.00 | | 240 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
DH Report à nouveau | 4 527 237.00 | 4 527 237.00 | | 4 527 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 809.00 | 1 581 243.00 | | -2 197 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 296.00 | 10 277 285.00 | | 6 577 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 070 458.00 | 5 958 980.00 | | 4 070 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 070 458.00 | 5 958 980.00 | | 4 070 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 805 314.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 463.00 | 470 098.00 | | 479 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 160.00 | 12 662 037.00 | | 11 423 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 318.00 | 5 258 952.00 | | 4 568 318.00 |
EA Autres dettes | 734 304.00 | 10 997.00 | | 734 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 400.00 | 1 648 464.00 | | 423 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 228 645.00 | 20 855 862.00 | | 18 228 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 876 399.00 | 37 092 127.00 | | 28 876 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 463.00 | | | 479 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 40 677 405.00 | | 40 677 405.00 | 40 677 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 678 013.00 | | 40 678 013.00 | 40 678 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 849 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 265 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 782 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 802 552.00 | |
GE Autres charges | | | 209 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 955 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 106.00 | 64 485.00 | | 339 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 212 850.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 106.00 | 277 418.00 | | 354 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 082.00 | 432 277.00 | | 548 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 150.00 | 666 410.00 | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 232.00 | 1 098 687.00 | | 560 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 126.00 | -821 269.00 | | -206 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 356 381.00 | 64 782 275.00 | | 45 356 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 554 190.00 | 63 201 032.00 | | 47 554 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 809.00 | 1 581 243.00 | | -2 197 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 681.00 | | |