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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 761.00 | 722 761.00 | | 722 761.00 |
AN Terrains | 18 908.00 | 18 845.00 | 63.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 668.00 | 741 606.00 | 63.00 | 741 668.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 753.00 | 741 606.00 | 4 148.00 | 745 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | -173 428.00 | -36 176.00 | | -173 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 949.00 | -137 252.00 | | -69 949.00 |
DL TOTAL (I) | -200 883.00 | -130 934.00 | | -200 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 036.00 | 244 623.00 | | 65 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 036.00 | 244 623.00 | | 65 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 15 553.00 | | 14 225.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 994.00 | 17 893.00 | | 139 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147.00 | 131 581.00 | | 4 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 994.00 | 17 893.00 | | 139 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 492.00 | 206 900.00 | | 237 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 492.00 | 206 900.00 | | 237 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 414.00 | 88 991.00 | | 244 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 807.00 | 89 991.00 | | 297 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 315.00 | 116 909.00 | | -60 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 984.00 | 296 198.00 | | 474 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 934.00 | 433 450.00 | | 544 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 949.00 | -137 252.00 | | -69 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 669.00 | | | 741 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 749.00 | | | 723 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 623.00 | 57 905.00 | 237 492.00 | 244 623.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 479.00 | 57 905.00 | 237 492.00 | 262 479.00 |
UG ‐ Financières | | 4 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 393.00 | 237 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |