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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 9 453.00 | 5 286.00 | 14 739.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 532.00 | 29 192.00 | 19 340.00 | 48 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 607.00 | 304 022.00 | 118 585.00 | 422 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 379.00 | 342 667.00 | 239 712.00 | 582 379.00 |
BT Marchandises | 1 512 442.00 | | 1 512 442.00 | 1 512 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 676.00 | 14 587.00 | 165 089.00 | 179 676.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 714.00 | 14 587.00 | 1 823 127.00 | 1 837 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 093.00 | 357 254.00 | 2 062 839.00 | 2 420 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 767.00 | 93 296.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 649.00 | -66 529.00 | | -82 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 734.00 | 32 803.00 | | 26 734.00 |
DL TOTAL (I) | 351 439.00 | 440 157.00 | | 351 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 232.00 | 628 922.00 | | 383 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 564.00 | 141 702.00 | | 107 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 566.00 | 13 472.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 088.00 | 638 347.00 | | 813 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 319.00 | 252 861.00 | | 392 319.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 40 540.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 399.00 | 1 715 844.00 | | 1 711 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 839.00 | 2 156 001.00 | | 2 062 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 983.00 | | 22 443.00 | 563 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 582 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 94 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 471 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 979.00 | | 5 800.00 | 91 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 503.00 | | 8 643.00 | 463 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 000.00 | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 748.00 | 40 966.00 | 4 047.00 | 305 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 514.00 | 3 040.00 | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 769.00 | 40 452.00 | 1 007.00 | 293 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 795.00 | | 10 207.00 | 24 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 795.00 | | 10 207.00 | 24 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 795.00 | | 10 207.00 | 24 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 088.00 | 813 088.00 | | 813 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
UX Autres créances clients | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 186.00 | 78 002.00 | 166 150.00 | 253 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 057.00 | 297 276.00 | 33 781.00 | 331 057.00 |
VW T.V.A. | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 833.00 | 1 526 649.00 | 166 150.00 | 1 701 833.00 |