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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 858.00 | 37 840.00 | 18.00 | 37 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 222.00 | 73 611.00 | 6 611.00 | 80 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 080.00 | 111 451.00 | 6 629.00 | 118 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 085.00 | 8 539.00 | 304 546.00 | 313 085.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 616.00 | 8 539.00 | 318 077.00 | 326 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 696.00 | 119 990.00 | 324 706.00 | 444 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | -3 578.00 | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 173.00 | 301.00 | | -129 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950.00 | 132 123.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 717.00 | 178.00 | | 23 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 859.00 | 493.00 | | 89 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 76 170.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 297.00 | 299 786.00 | | 162 297.00 |
EA Autres dettes | 21 709.00 | 17 990.00 | | 21 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 756.00 | 394 617.00 | | 321 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 706.00 | 526 740.00 | | 324 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 756.00 | 394 617.00 | | 321 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 588.00 | 2 270.00 | 655 858.00 | 653 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 588.00 | 2 270.00 | 655 858.00 | 653 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | 14 652.00 | | 7 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 815.00 | 328 000.00 | | 17 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 328 000.00 | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 216.00 | 69 081.00 | | 20 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 216.00 | 69 081.00 | | 23 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | 258 919.00 | | -5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 434.00 | 1 310 132.00 | | 700 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 607.00 | 1 309 830.00 | | 829 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 173.00 | 301.00 | | -129 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 118 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 968.00 | 4 483.00 | | 106 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | 114.00 | | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | 4 368.00 | | 69 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 637.00 | | 19 098.00 | 27 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | | 19 098.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | | 19 098.00 | 27 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 313 085.00 | | | 313 085.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VI Groupe et associés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 616.00 | 326 616.00 | | 326 616.00 |
VW T.V.A. | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 756.00 | 321 756.00 | | 321 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |