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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 041.00 | 111 650.00 | 4 391.00 | 116 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
AN Terrains | 3 501 051.00 | 1 541 140.00 | 1 959 911.00 | 3 501 051.00 |
AP Constructions | 3 064 108.00 | 1 675 081.00 | 1 389 027.00 | 3 064 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 471.00 | 615 895.00 | 56 576.00 | 672 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 530.00 | 150 363.00 | 55 168.00 | 205 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 101.00 | 4 157 732.00 | 3 580 369.00 | 7 738 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 378.00 | | 294 378.00 | 294 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 680.00 | 109 522.00 | 194 157.00 | 303 680.00 |
BZ Autres créances | 2 357 608.00 | | 2 357 608.00 | 2 357 608.00 |
CF Disponibilités | 359 217.00 | | 359 217.00 | 359 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 455.00 | 109 522.00 | 3 438 933.00 | 3 548 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 556.00 | 4 267 254.00 | 7 019 302.00 | 11 286 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
DG Autres réserves | 925 412.00 | 925 412.00 | | 925 412.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 998.00 | 2 722 058.00 | | 2 797 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 098.00 | 323 440.00 | | 301 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 045.00 | 18 446.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 512.00 | 4 487 315.00 | | 4 539 512.00 |
DP Provisions pour risques | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 873.00 | 1 196 256.00 | | 955 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 205.00 | 220 896.00 | | 325 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 976.00 | 416 204.00 | | 457 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 508.00 | 461 844.00 | | 347 508.00 |
EA Autres dettes | 246 260.00 | 169 529.00 | | 246 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 338.00 | 14 490.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 518.00 | 2 480 577.00 | | 2 347 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 302.00 | 7 100 164.00 | | 7 019 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 860.00 | 1 528 033.00 | | 1 592 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
FD Production vendue biens | 7 168 756.00 | | 7 168 756.00 | 7 168 756.00 |
FG Production vendue services | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 466.00 | | 7 235 466.00 | 7 235 466.00 |
FM Production stockée | | | -39 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 493.00 | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 90 791.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 91 284.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 231.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 1 366.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 89 918.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 639.00 | 11 652.00 | | 109 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 514.00 | 6 660 227.00 | | 7 213 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 417.00 | 6 336 787.00 | | 6 912 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 098.00 | 323 440.00 | | 301 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 951.00 | | 513 150.00 | 7 224 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 101.00 | | 90 057.00 | 111 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 067.00 | | 423 093.00 | 7 020 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 176.00 | 326 556.00 | | 3 831 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101.00 | 549.00 | | 111 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 471.00 | 326 007.00 | | 3 656 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
6T Sur comptes clients | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 794.00 | | | 241 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 976.00 | 457 976.00 | | 457 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UX Autres créances clients | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
VB T. V. A. | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 873.00 | 201 215.00 | 546 908.00 | 955 873.00 |
VI Groupe et associés | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
VP Divers | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 010.00 | | | 2 126 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 186.00 | 2 794 186.00 | | 2 794 186.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 160.00 | 1 591 502.00 | 546 908.00 | 2 346 160.00 |