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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 65 158.00 | 52 042.00 | 13 116.00 | 65 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 178.00 | 125 347.00 | 19 832.00 | 145 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 438.00 | 172 331.00 | 7 107.00 | 179 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 852.00 | 349 720.00 | 85 132.00 | 434 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 476.00 | | 227 476.00 | 227 476.00 |
CF Disponibilités | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 598.00 | 349 720.00 | 421 879.00 | 771 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 285 108.00 | 284 195.00 | | 285 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 913.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 301 930.00 | 300 948.00 | | 301 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | 22 833.00 | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515.00 | 2 425.00 | | 25 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 19 895.00 | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 21 697.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 949.00 | 66 850.00 | | 119 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 879.00 | 367 798.00 | | 421 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 949.00 | 62 740.00 | | 119 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 367 845.00 | | 367 845.00 | 367 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 526.00 | | 368 526.00 | 368 526.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 161.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 218.00 | 280 190.00 | | 369 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 237.00 | 279 277.00 | | 368 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 913.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 852.00 | | | 434 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 774.00 | | | 389 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 207.00 | 9 513.00 | | 340 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 207.00 | 9 513.00 | | 340 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |