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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 411.00 | 412 177.00 | 102 234.00 | 514 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 483.00 | 1 289 599.00 | 741 884.00 | 2 031 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 905.00 | 198 663.00 | 153 242.00 | 351 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 823.00 | 1 900 440.00 | 1 072 383.00 | 2 972 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 016.00 | 26 103.00 | 164 913.00 | 191 016.00 |
BZ Autres créances | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CF Disponibilités | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 658.00 | 26 103.00 | 752 555.00 | 778 658.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 631.00 | 1 926 543.00 | 1 858 088.00 | 3 784 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DL TOTAL (I) | 472 905.00 | | | 472 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 431 518.00 | | | 431 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 588.00 | | | 557 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 650.00 | | | 229 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 183.00 | | | 1 385 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 088.00 | | | 1 858 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 399.00 | | | 561 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 847.00 | | 196 895.00 | 2 798 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 920.00 | 2 972 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 820.00 | 550 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 2 404 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 433.00 | | 52 033.00 | 507 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 292.00 | | 144 818.00 | 2 273 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | 45.00 | 18 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 079.00 | 408 362.00 | | 1 492 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 719.00 | 88 459.00 | | 323 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 360.00 | 319 903.00 | | 1 168 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 518.00 | | 431 518.00 | 431 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 546.00 | 161 546.00 | | 161 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 191 016.00 | 159 693.00 | 31 323.00 | 191 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 589.00 | 165 623.00 | 377 522.00 | 557 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 784.00 | 389 294.00 | 49 491.00 | 438 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 884.00 | 561 400.00 | 809 040.00 | 1 384 884.00 |