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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 288.00 | 191 718.00 | 40 569.00 | 232 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 716.00 | 106 254.00 | 7 462.00 | 113 716.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 349.00 | 297 972.00 | 65 376.00 | 363 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 434.00 | | 354 434.00 | 354 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 783.00 | 297 972.00 | 419 810.00 | 717 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 632.00 | | 979 632.00 | 979 632.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 541.00 | | 982 541.00 | 982 541.00 |
FM Production stockée | | | -691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 758.00 | | | 984 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 877.00 | | | 954 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 888.00 | | 33 460.00 | 329 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 544.00 | | 33 460.00 | 312 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 674.00 | 13 298.00 | | 284 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 674.00 | 13 298.00 | | 284 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VB T. V. A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 059.00 | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 714.00 | 188 090.00 | 3 624.00 | 191 714.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |