| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 685.00 | 314 286.00 | 91 400.00 | 405 685.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 564.00 | | 2 835 564.00 | 2 835 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 659 418.00 | 4 716 999.00 | 942 420.00 | 5 659 418.00 |
AN Terrains | 7 236 222.00 | 5 833 034.00 | 1 403 188.00 | 7 236 222.00 |
AP Constructions | 49 040 541.00 | 32 133 532.00 | 16 907 008.00 | 49 040 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 364 771.00 | 14 627 321.00 | 3 737 450.00 | 18 364 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 892.00 | 2 293 712.00 | 1 276 180.00 | 3 569 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710 608.00 | | 8 710 608.00 | 8 710 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 406.00 | | 1 097 406.00 | 1 097 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 048 429.00 | 60 558 856.00 | 77 489 572.00 | 138 048 429.00 |
BT Marchandises | 86 468 839.00 | 3 389 000.00 | 83 079 839.00 | 86 468 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 997 639.00 | 4 230 635.00 | 140 767 004.00 | 144 997 639.00 |
BZ Autres créances | 69 225 934.00 | | 69 225 934.00 | 69 225 934.00 |
CF Disponibilités | 2 419 777.00 | | 2 419 777.00 | 2 419 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 419 260.00 | 7 619 635.00 | 295 799 625.00 | 303 419 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 467 688.00 | 68 178 491.00 | 373 289 197.00 | 441 467 688.00 |
CU Autres participations | 41 116 197.00 | 639 973.00 | 40 476 224.00 | 41 116 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 471 613.00 | 33 156 377.00 | | 39 471 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267 774.00 | 6 315 236.00 | | 9 267 774.00 |
DK Provisions réglementées | 11 621 356.00 | 11 377 609.00 | | 11 621 356.00 |
DL TOTAL (I) | 82 360 743.00 | 72 849 223.00 | | 82 360 743.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210 987.00 | 3 042 944.00 | | 9 210 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 312.00 | 1 769 870.00 | | 1 670 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 881 299.00 | 4 812 814.00 | | 10 881 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 944 488.00 | 42 357 149.00 | | 73 944 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205 004.00 | 1 335 937.00 | | 29 205 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 519 815.00 | 777 236.00 | | 8 519 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071 535.00 | 122 700 659.00 | | 121 071 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036 225.00 | 5 681 471.00 | | 22 036 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328 080.00 | 1 790 963.00 | | 5 328 080.00 |
EA Autres dettes | 18 988 173.00 | 14 676 253.00 | | 18 988 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 000.00 | 9 057.00 | | 944 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 037 321.00 | 189 328 725.00 | | 280 037 321.00 |
ED (V) | 9 834.00 | 21 420.00 | | 9 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 289 197.00 | 267 012 182.00 | | 373 289 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 973 360.00 | 880 612.00 | 1 825 853 972.00 | 1 824 973 360.00 |
FG Production vendue services | 4 139 510.00 | | 4 139 510.00 | 4 139 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 112 870.00 | 880 612.00 | 1 829 993 482.00 | 1 829 112 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 359 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 463 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 088 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 772 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 767 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 770 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 377.00 | 34 978.00 | | 59 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721.00 | 226 494.00 | | 5 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641 306.00 | 446 922.00 | | 1 641 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 405.00 | 708 393.00 | | 1 706 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 658.00 | 142 605.00 | | 89 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 3 390.00 | | 9 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 234 332.00 | 1 538 152.00 | | 8 234 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 674.00 | 1 684 146.00 | | 8 333 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627 270.00 | -975 753.00 | | -6 627 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 162.00 | 290 772.00 | | 732 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613 084.00 | 2 339 935.00 | | 3 613 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 879 756.00 | 1 520 230 557.00 | | 1 833 879 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 611 983.00 | 1 513 915 321.00 | | 1 824 611 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267 774.00 | 6 315 236.00 | | 9 267 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 504 059.00 | | 27 985 163.00 | 118 504 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 057.00 | 42 225 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 881 791.00 | 559 002.00 | 138 048 429.00 | 7 881 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 524.00 | 8 900 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 791.00 | 416 422.00 | 86 922 033.00 | 7 881 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 354 863.00 | | 571 329.00 | 8 354 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 120 822.00 | | 23 099 424.00 | 72 120 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028 375.00 | | 4 314 410.00 | 38 028 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 171 777.00 | 4 536 386.00 | 247 280.00 | 54 171 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719 138.00 | 321 670.00 | 9 523.00 | 4 719 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452 639.00 | 4 214 716.00 | 237 756.00 | 49 452 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 377 609.00 | 452 674.00 | 208 928.00 | 11 377 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812 814.00 | 7 823 821.00 | 1 755 336.00 | 4 812 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 008 000.00 | 450 000.00 | | 1 008 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 389 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 113 169.00 | 283 314.00 | 165 847.00 | 4 113 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761 142.00 | 4 122 314.00 | 165 847.00 | 5 761 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951 564.00 | 12 398 809.00 | 2 130 111.00 | 21 951 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122 315.00 | 165 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 521.00 | 322 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 209 974.00 | 1 641 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 205 004.00 | 27 818 296.00 | | 29 205 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071 535.00 | 121 071 535.00 | | 121 071 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235 953.00 | 2 235 953.00 | | 2 235 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 531.00 | 1 601 531.00 | | 1 601 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328 080.00 | 5 328 080.00 | | 5 328 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810 591.00 | 8 810 591.00 | | 8 810 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097 406.00 | 1 097 406.00 | | 1 097 406.00 |
UX Autres créances clients | 139 199 217.00 | 139 199 217.00 | | 139 199 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798 422.00 | 5 798 422.00 | | 5 798 422.00 |
VB T. V. A. | 2 727 910.00 | 2 727 910.00 | | 2 727 910.00 |
VC Groupe et associés | 59 396 726.00 | 59 396 726.00 | | 59 396 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 926 002.00 | 49 926 002.00 | | 49 926 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 018 486.00 | 17 115 794.00 | 6 324 184.00 | 24 018 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 177 582.00 | 10 177 582.00 | | 10 177 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666 312.00 | | | 3 666 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 194.00 | 1 930 194.00 | | 1 930 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027 002.00 | 7 027 002.00 | | 7 027 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VW T.V.A. | 16 268 547.00 | 16 268 547.00 | | 16 268 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 517 505.00 | 263 228 105.00 | 6 324 184.00 | 271 517 505.00 |