| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485 066.00 | 4 949 585.00 | 3 535 480.00 | 8 485 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 667.00 | 1 637 138.00 | 854 529.00 | 2 491 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 196.00 | 6 587 264.00 | 5 744 931.00 | 12 332 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 295.00 | | 543 295.00 | 543 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 416 451.00 | 81 532.00 | 9 334 918.00 | 9 416 451.00 |
BZ Autres créances | 6 431 419.00 | | 6 431 419.00 | 6 431 419.00 |
CF Disponibilités | 541 747.00 | | 541 747.00 | 541 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 068 358.00 | 81 532.00 | 16 986 825.00 | 17 068 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 400 554.00 | 6 668 797.00 | 22 731 757.00 | 29 400 554.00 |
CU Autres participations | 1 306 710.00 | | 1 306 710.00 | 1 306 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 226 317.00 | 4 883 797.00 | | 226 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301 120.00 | 1 702 520.00 | | 5 301 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 323.00 | 6 898 202.00 | | 5 839 323.00 |
DP Provisions pour risques | 149 749.00 | 72 708.00 | | 149 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 399.00 | 354 087.00 | | 358 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 149.00 | 426 795.00 | | 508 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 723.00 | 2 158 383.00 | | 3 219 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 189 120.00 | 11 476 409.00 | | 12 189 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 883.00 | 238 709.00 | | 485 883.00 |
EA Autres dettes | 486 300.00 | 510 542.00 | | 486 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384 284.00 | 14 384 045.00 | | 16 384 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 757.00 | 21 709 043.00 | | 22 731 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 384 284.00 | 14 384 045.00 | | 16 384 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 739 991.00 | | 60 739 991.00 | 60 739 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 739 991.00 | | 60 739 991.00 | 60 739 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 977 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 616 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 233 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 197.00 | |
GE Autres charges | | | 45 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 589 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 570.00 | 6 516.00 | | 17 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 707.00 | 44 425.00 | | 112 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 277.00 | 50 942.00 | | 130 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 7 419.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 809.00 | 25 011.00 | | 77 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 444.00 | 32 430.00 | | 78 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 833.00 | 18 511.00 | | 51 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 730.00 | 640 597.00 | | 648 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 234.00 | 714 622.00 | | 677 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 357 799.00 | 53 928 221.00 | | 64 357 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 056 678.00 | 52 225 701.00 | | 59 056 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301 120.00 | 1 702 520.00 | | 5 301 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 420 647.00 | | 2 457 035.00 | 10 420 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 354 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 486.00 | 12 332 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 426.00 | 10 976 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070 587.00 | | 2 451 573.00 | 9 070 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 519.00 | | 5 461.00 | 1 349 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 723.00 | 3 219 723.00 | | 3 219 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929 011.00 | 6 929 011.00 | | 6 929 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 910.00 | 2 099 910.00 | | 2 099 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 883.00 | 485 883.00 | | 485 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 300.00 | 486 300.00 | | 486 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 389 082.00 | 9 389 082.00 | | 9 389 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 651.00 | 246 651.00 | | 246 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VB T. V. A. | 226 729.00 | 226 729.00 | | 226 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 663 807.00 | 5 663 807.00 | | 5 663 807.00 |
VP Divers | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 665.00 | 874 665.00 | | 874 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 071.00 | 224 071.00 | | 224 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 908 869.00 | 15 860 657.00 | 48 211.00 | 15 908 869.00 |
VW T.V.A. | 2 285 533.00 | 2 285 533.00 | | 2 285 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 384 284.00 | 16 384 284.00 | | 16 384 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 453.00 | 1 138 220.00 | | 1 511 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 699.00 | 96 730.00 | | 87 699.00 |
ST Autres comptes | 1 920 453.00 | 1 884 313.00 | | 1 920 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 096.00 | 489 023.00 | | 642 096.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 230.00 | 1 067.00 | | 13 230.00 |
YT Sous‐traitance | 7 796 150.00 | 7 037 322.00 | | 7 796 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 794.00 | 78 066.00 | | 123 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 459.00 | 654 396.00 | | 385 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896 912.00 | 1 792 616.00 | | 1 896 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 185 443.00 | 10 667 145.00 | | 12 185 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783 811.00 | 2 390 472.00 | | 2 783 811.00 |
ZE Dividendes | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 570 193.00 | 9 585 457.00 | | 10 570 193.00 |