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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 3 273.00 | 1 965.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 730.00 | 105 598.00 | 7 132.00 | 112 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 950.00 | 170 517.00 | 34 433.00 | 204 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 443.00 | 300 802.00 | 267 641.00 | 568 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 007.00 | | 438 007.00 | 438 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 451.00 | 300 802.00 | 705 648.00 | 1 006 451.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 430 234.00 | 413 277.00 | | 430 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 16 956.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 504 508.00 | 501 734.00 | | 504 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | 20 017.00 | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 310.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 447.00 | 40 851.00 | | 96 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 10 225.00 | | 51 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 932.00 | 42 065.00 | | 34 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 140.00 | 113 470.00 | | 201 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 648.00 | 615 205.00 | | 705 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FG Production vendue services | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 931.00 | | 498 931.00 | 498 931.00 |
FM Production stockée | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 736.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 219.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 7 114.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | -589.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 824.00 | 702 470.00 | | 613 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 051.00 | 685 513.00 | | 611 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 16 956.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 896.00 | | 131 296.00 | 442 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 513.00 | 3 236.00 | 568 443.00 | 2 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 3 236.00 | 5 925.00 | 2 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | 2 795.00 | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 192.00 | | 7 901.00 | 331 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 824.00 | | 120 600.00 | 102 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 302.00 | 22 736.00 | 3 236.00 | 281 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 829.00 | 3 236.00 | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 621.00 | 21 906.00 | | 275 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
UX Autres créances clients | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |