| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
AH Fonds commercial | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 048.00 | 472 898.00 | 11 150.00 | 484 048.00 |
AN Terrains | 424 993.00 | | 424 993.00 | 424 993.00 |
AP Constructions | 9 622 711.00 | 5 346 973.00 | 4 275 737.00 | 9 622 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914 977.00 | 7 183 195.00 | 2 731 781.00 | 9 914 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 481.00 | 457 293.00 | 172 188.00 | 629 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 577 280.00 | 13 623 971.00 | 7 953 309.00 | 21 577 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 139.00 | | 1 010 139.00 | 1 010 139.00 |
BT Marchandises | 16 012 776.00 | | 16 012 776.00 | 16 012 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 694.00 | 125 090.00 | 5 609 604.00 | 5 734 694.00 |
BZ Autres créances | 1 472 752.00 | | 1 472 752.00 | 1 472 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 827 210.00 | | 1 827 210.00 | 1 827 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 386 274.00 | 125 090.00 | 26 261 184.00 | 26 386 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 963 555.00 | 13 749 061.00 | 34 214 493.00 | 47 963 555.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 133.00 | 2 373 133.00 | | 2 373 133.00 |
DH Report à nouveau | 6 853 996.00 | 7 103 337.00 | | 6 853 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 993.00 | 1 750 659.00 | | 923 993.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251 122.00 | 12 327 130.00 | | 11 251 122.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 846 059.00 | 10 007 525.00 | | 13 846 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 252.00 | 490 095.00 | | 394 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 408.00 | 6 866 756.00 | | 6 862 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 322.00 | 1 695 500.00 | | 1 470 322.00 |
EA Autres dettes | 290 328.00 | 321 297.00 | | 290 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 863 371.00 | 19 381 176.00 | | 22 863 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 493.00 | 31 808 306.00 | | 34 214 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 822 765.00 | 2 238 086.00 | 33 060 851.00 | 30 822 765.00 |
FG Production vendue services | 226 551.00 | 2 393 442.00 | 2 619 993.00 | 226 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 049 317.00 | 4 631 528.00 | 35 680 845.00 | 31 049 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 910 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 227 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 765 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 624 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 052 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 912.00 | 1 333.00 | | 121 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 912.00 | 1 333.00 | | 121 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 803.00 | 1 313.00 | | 121 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 333.00 | 255 833.00 | | -139 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 061 838.00 | 37 607 392.00 | | 36 061 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 137 845.00 | 35 856 732.00 | | 35 137 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 993.00 | 1 750 659.00 | | 923 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726 286.00 | | 1 088 706.00 | 20 726 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 820.00 | 77 890.00 | 21 577 280.00 | 159 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 096.00 | 647 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 820.00 | 40 794.00 | 20 910 750.00 | 159 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 755.00 | | 10 000.00 | 674 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 033 658.00 | | 1 077 706.00 | 20 033 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 1 000.00 | 17 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667 532.00 | 910 083.00 | 77 890.00 | 12 667 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 541.00 | 817.00 | 37 096.00 | 548 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 990.00 | 909 266.00 | 40 793.00 | 12 118 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
6T Sur comptes clients | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 336.00 | 249 336.00 | | 249 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 336.00 | 349 336.00 | | 349 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 252.00 | 97 583.00 | 296 668.00 | 394 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 408.00 | 6 862 408.00 | | 6 862 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 073.00 | 549 073.00 | | 549 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 858.00 | 627 858.00 | | 627 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 529 103.00 | 5 529 103.00 | | 5 529 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 591.00 | 205 591.00 | | 205 591.00 |
VB T. V. A. | 364 303.00 | 364 303.00 | | 364 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 846 059.00 | 13 846 059.00 | | 13 846 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 405.00 | 670 405.00 | | 670 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 269.00 | 412 269.00 | | 412 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553 582.00 | 7 536 148.00 | 17 434.00 | 7 553 582.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 863 371.00 | 22 566 702.00 | 296 668.00 | 22 863 371.00 |