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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 24 503.00 | 1 868.00 | 26 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 601.00 | | 1 203 601.00 | 1 203 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 356 582.00 | 350 601.00 | 5 981.00 | 356 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 18 303.00 | 551.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 323.00 | 38 977.00 | 8 346.00 | 47 323.00 |
AX Avances et acomptes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 373.00 | | 521 373.00 | 521 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 285.00 | 462 874.00 | 1 794 411.00 | 2 257 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BT Marchandises | 281 678.00 | | 281 678.00 | 281 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 074.00 | | 766 074.00 | 766 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 359.00 | 462 874.00 | 2 560 484.00 | 3 023 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |
DG Autres réserves | 1 429 489.00 | 1 429 489.00 | | 1 429 489.00 |
DH Report à nouveau | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 277.00 | 80 891.00 | | -123 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 661.00 | 1 864 936.00 | | 1 741 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 51.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 974.00 | 634 707.00 | | 693 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 344.00 | 104 281.00 | | 110 344.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 11 029.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 823.00 | 750 069.00 | | 818 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 484.00 | 2 615 007.00 | | 2 560 484.00 |