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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 281.00 | 145 976.00 | 5 305.00 | 151 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 913 675.00 | | 6 913 675.00 | 6 913 675.00 |
AN Terrains | 319 111.00 | 11 154.00 | 307 957.00 | 319 111.00 |
AP Constructions | 4 687 528.00 | 3 704 308.00 | 983 220.00 | 4 687 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 747.00 | 855 876.00 | 250 870.00 | 1 106 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410 575.00 | 3 608 874.00 | 801 701.00 | 4 410 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820 157.00 | | 1 820 157.00 | 1 820 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 549 115.00 | 8 326 188.00 | 11 222 927.00 | 19 549 115.00 |
BT Marchandises | 776 453.00 | | 776 453.00 | 776 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 481.00 | 252 606.00 | 1 534 875.00 | 1 787 481.00 |
BZ Autres créances | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CF Disponibilités | 1 995 775.00 | | 1 995 775.00 | 1 995 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 468.00 | 252 606.00 | 4 634 862.00 | 4 887 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 436 583.00 | 8 578 794.00 | 15 857 789.00 | 24 436 583.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 073.00 | 728 073.00 | | 728 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 029.00 | 3 614 755.00 | | 3 812 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 311.00 | 999 186.00 | | 1 201 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 035 913.00 | 8 636 514.00 | | 9 035 913.00 |
DP Provisions pour risques | 124 994.00 | 246 909.00 | | 124 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 751.00 | 452 690.00 | | 505 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 745.00 | 699 599.00 | | 630 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 024.00 | 1 698 917.00 | | 2 403 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 832.00 | 116 680.00 | | 52 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 436.00 | 321 482.00 | | 492 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 309.00 | 993 419.00 | | 1 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 832.00 | 1 737 268.00 | | 1 666 832.00 |
EA Autres dettes | 454 094.00 | 428 391.00 | | 454 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 605.00 | 8 040.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 132.00 | 5 304 197.00 | | 6 191 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 857 789.00 | 14 640 310.00 | | 15 857 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 706 360.00 | | 7 706 360.00 | 7 706 360.00 |
FD Production vendue biens | 3 854 944.00 | | 3 854 944.00 | 3 854 944.00 |
FG Production vendue services | 8 596 145.00 | | 8 596 145.00 | 8 596 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 157 449.00 | | 20 157 449.00 | 20 157 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 896.00 | |
GE Autres charges | | | 45 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 083.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 1 866.00 | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | 1 697.00 | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 3 563.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 148.00 | 9 520.00 | | -19 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 536.00 | 180 091.00 | | 215 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 878.00 | 447 888.00 | | 475 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 602 717.00 | 20 255 313.00 | | 20 602 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 401 406.00 | 19 256 127.00 | | 19 401 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 311.00 | 999 186.00 | | 1 201 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 847 073.00 | | 1 881 361.00 | 17 847 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 319.00 | 19 549 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 637.00 | 7 064 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 681.00 | 12 344 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104 592.00 | | | 7 104 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 602 653.00 | | 1 881 145.00 | 10 602 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 827.00 | | 215.00 | 139 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 725.00 | 618 437.00 | 171 974.00 | 7 879 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 377.00 | 5 236.00 | 39 637.00 | 180 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 348.00 | 613 202.00 | 132 338.00 | 7 699 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 599.00 | 114 897.00 | 183 751.00 | 699 599.00 |
6T Sur comptes clients | 277 669.00 | 45 319.00 | 70 382.00 | 277 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 669.00 | 45 319.00 | 70 382.00 | 277 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 268.00 | 160 215.00 | 254 133.00 | 977 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 832.00 | 51 982.00 | 850.00 | 52 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 309.00 | 1 103 309.00 | | 1 103 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 975.00 | 789 975.00 | | 789 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 180.00 | 634 180.00 | | 634 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 094.00 | 454 094.00 | | 454 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 102.00 | 1 438 102.00 | | 1 438 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 379.00 | | 349 379.00 | 349 379.00 |
VB T. V. A. | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 115.00 | 692 467.00 | 1 709 648.00 | 2 402 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 144.00 | 212 144.00 | | 212 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 271.00 | 1 752 511.00 | 500 760.00 | 2 253 271.00 |
VW T.V.A. | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 695.00 | 3 988 197.00 | 1 710 499.00 | 5 698 695.00 |