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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 421.00 | 2 466 559.00 | 132 862.00 | 2 599 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 656.00 | 319 284.00 | 12 372.00 | 331 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 336.00 | 2 814 579.00 | 167 757.00 | 2 982 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 573.00 | 28 170.00 | 351 403.00 | 379 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 420.00 | 19 622.00 | 351 798.00 | 371 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 595.00 | | 496 595.00 | 496 595.00 |
BZ Autres créances | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
CF Disponibilités | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 079.00 | 47 792.00 | 1 795 287.00 | 1 843 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 414.00 | 2 862 371.00 | 1 963 043.00 | 4 825 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 547 312.00 | 1 547 312.00 | | 1 547 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 812.00 | -1 099 652.00 | | -1 075 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 134.00 | 23 839.00 | | 71 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 648.00 | 36 338.00 | | 119 648.00 |
DL TOTAL (I) | 721 762.00 | 567 318.00 | | 721 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 056.00 | 18 860.00 | | 300 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 197.00 | 605 916.00 | | 462 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 647.00 | 253 609.00 | | 302 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 026.00 | 190 811.00 | | 129 026.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 18 746.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | 111 176.00 | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 282.00 | 1 199 118.00 | | 1 241 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 043.00 | 1 766 437.00 | | 1 963 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 165 335.00 | | 3 165 335.00 | 3 165 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 223.00 | | 3 358 223.00 | 3 358 223.00 |
FM Production stockée | | | -13 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 038.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 863.00 | 40 523.00 | | 28 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 68.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 098.00 | 40 455.00 | | 26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 663.00 | 3 061 863.00 | | 3 437 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 529.00 | 3 038 024.00 | | 3 366 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 134.00 | 23 839.00 | | 71 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 332.00 | 13 246.00 | | 2 801 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 596.00 | 13 246.00 | | 2 772 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 647.00 | 302 647.00 | | 302 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 354.00 | 480 354.00 | | 480 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 056.00 | 56.00 | 300 000.00 | 300 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 612.00 | 691 612.00 | | 691 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 025.00 | 691 612.00 | 9 413.00 | 701 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 282.00 | 941 282.00 | 300 000.00 | 1 241 282.00 |