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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 514.00 | 29 484.00 | 114 030.00 | 143 514.00 |
CF Disponibilités | 211 007.00 | | 211 007.00 | 211 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 271.00 | 29 484.00 | 330 787.00 | 360 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 271.00 | 29 484.00 | 330 787.00 | 360 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
DH Report à nouveau | 90 003.00 | 95 750.00 | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | -5 748.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 328 447.00 | 274 872.00 | | 328 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 787.00 | 277 212.00 | | 330 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 643.00 | 1 840.00 | | 266 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 069.00 | 7 588.00 | | 213 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 574.00 | -5 748.00 | | 53 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 29 484.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 29 484.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 29 484.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
UG ‐ Financières | | 29 484.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |