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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 743.00 | 195.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 37 455.00 | 4 204.00 | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 429.00 | 66 474.00 | 10 955.00 | 77 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 443 812.00 | | 443 812.00 | 443 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 456.00 | | 562 456.00 | 562 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 884.00 | 66 474.00 | 573 410.00 | 639 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 194.00 | 347 343.00 | | 391 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 43 851.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 396 836.00 | 399 578.00 | | 396 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 662.00 | 81 629.00 | | 81 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 570.00 | 78 524.00 | | 68 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 342.00 | 38 709.00 | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 575.00 | 198 862.00 | | 176 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 410.00 | 598 441.00 | | 573 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 575.00 | 198 862.00 | | 176 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 666.00 | 2 530.00 | 236 196.00 | 233 666.00 |
FG Production vendue services | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 369.00 | 2 530.00 | 254 899.00 | 252 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 94 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 177.00 | | 2 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 240.00 | 100 932.00 | | 94 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 997.00 | 374 784.00 | | 257 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 740.00 | 330 933.00 | | 260 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 43 851.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 140.00 | 3 334.00 | | 63 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 3 334.00 | | 46 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VI Groupe et associés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |