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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 561.00 | 150 000.00 | 2 264 561.00 | 2 414 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AP Constructions | 988 863.00 | 940 783.00 | 48 080.00 | 988 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 455.00 | 565 272.00 | 127 182.00 | 692 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 898.00 | 1 658 213.00 | 2 469 685.00 | 4 127 898.00 |
BT Marchandises | 1 088 508.00 | 70 601.00 | 1 017 906.00 | 1 088 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 258.00 | | 800 258.00 | 800 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 783.00 | 70 601.00 | 1 888 182.00 | 1 958 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 682.00 | 1 728 815.00 | 4 357 867.00 | 6 086 682.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124 515.00 | 3 201 861.00 | | 3 124 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 669.00 | -77 345.00 | | 122 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 806.00 | 3 395 136.00 | | 3 517 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 656 755.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 107 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599.00 | 619 869.00 | | 531 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 212.00 | 239 681.00 | | 205 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 060.00 | 1 623 306.00 | | 840 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 867.00 | 5 018 443.00 | | 4 357 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 965.00 | | 15 534.00 | 4 112 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 416 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 226.00 | | | 2 417 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 332.00 | | 15 365.00 | 1 666 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 406.00 | | 169.00 | 29 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 404.00 | 51 410.00 | 600.00 | 1 457 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | 600.00 | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 025.00 | 51 410.00 | | 1 455 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 918.00 | 70 602.00 | 93 918.00 | 93 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 918.00 | 70 602.00 | 93 918.00 | 243 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 918.00 | 70 602.00 | 93 918.00 | 243 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 600.00 | 531 600.00 | | 531 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 506.00 | | | 653 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 582.00 | 70 017.00 | 29 565.00 | 99 582.00 |
VW T.V.A. | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 061.00 | 840 061.00 | | 840 061.00 |