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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 6 080.00 | 1 407.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 751.00 | 10 305.00 | 1 447.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BZ Autres créances | 777 968.00 | | 777 968.00 | 777 968.00 |
CF Disponibilités | 361 872.00 | | 361 872.00 | 361 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 480.00 | | 1 172 480.00 | 1 172 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 232.00 | 10 305.00 | 1 173 927.00 | 1 184 232.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
DH Report à nouveau | 10 768.00 | 20 064.00 | | 10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | -9 296.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 209 550.00 | 170 229.00 | | 209 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 351 841.00 | | 195 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 45 884.00 | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | 724 807.00 | 806 667.00 | | 724 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 876.00 | 1 204 429.00 | | 957 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 927.00 | 1 381 158.00 | | 1 173 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | -2 487.00 | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 313.00 | 285 233.00 | | 301 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 992.00 | 294 530.00 | | 261 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 321.00 | -9 296.00 | | 39 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 1 271.00 | | 9 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 1 271.00 | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 195 615.00 | | 195 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 807.00 | 724 807.00 | | 724 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 931.00 | 741 931.00 | | 741 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 876.00 | 957 876.00 | | 957 876.00 |