| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 853.00 | 668 311.00 | 98 542.00 | 766 853.00 |
AX Avances et acomptes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 754.00 | 714 748.00 | 181 006.00 | 895 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 004.00 | 139 165.00 | 2 654 840.00 | 2 794 004.00 |
BZ Autres créances | 491 387.00 | | 491 387.00 | 491 387.00 |
CF Disponibilités | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 355.00 | 139 165.00 | 3 387 190.00 | 3 526 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 109.00 | 853 912.00 | 3 568 197.00 | 4 422 109.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 35 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 385.00 | 15 478.00 | | 43 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 042.00 | 227 907.00 | | 232 042.00 |
DK Provisions réglementées | 11 041.00 | 10 957.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 906 467.00 | 674 342.00 | | 906 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 572.00 | 164 657.00 | | 93 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524.00 | 22 966.00 | | 15 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 571.00 | 1 232 073.00 | | 1 052 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 509.00 | 1 307 538.00 | | 1 469 509.00 |
EA Autres dettes | 30 553.00 | 44 581.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 729.00 | 2 771 815.00 | | 2 661 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 197.00 | 3 446 156.00 | | 3 568 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 236.00 | 2 678 266.00 | | 2 618 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 910 407.00 | 203 215.00 | 7 113 622.00 | 6 910 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 407.00 | 203 215.00 | 7 113 622.00 | 6 910 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 030.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 978.00 | 2 836.00 | | 55 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | 4 708.00 | | 6 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 785.00 | 4 792.00 | | 37 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 193.00 | -1 957.00 | | 18 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 785.00 | 52 112.00 | | 49 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 934.00 | 96 742.00 | | 95 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 648.00 | 7 121 208.00 | | 7 192 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 606.00 | 6 893 301.00 | | 6 960 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 042.00 | 227 907.00 | | 232 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 561.00 | | | 917 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 722.00 | | | 797 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 388.00 | 69 944.00 | 8 584.00 | 653 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 951.00 | 69 944.00 | 8 584.00 | 606 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 041.00 | 98.00 | | 11 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 957.00 | 84.00 | | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 165.00 | 26 601.00 | 1 661.00 | 139 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 84.00 | | 10 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 571.00 | 1 052 571.00 | | 1 052 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 004.00 | 2 794 004.00 | | 2 794 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 572.00 | 50 078.00 | 43 493.00 | 93 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VP Divers | 491 337.00 | 491 387.00 | | 491 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469 509.00 | 1 469 509.00 | | 1 469 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 065.00 | 3 474 463.00 | 74 602.00 | 3 549 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 729.00 | 2 618 236.00 | 43 493.00 | 2 661 729.00 |