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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
AN Terrains | 11 130.00 | 4 098.00 | 7 032.00 | 11 130.00 |
AP Constructions | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 869.00 | 84 495.00 | 373.00 | 84 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 858.00 | 231 482.00 | 74 376.00 | 305 858.00 |
BT Marchandises | 202 526.00 | 112 033.00 | 90 493.00 | 202 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | 4 626.00 | 1 165.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 292 705.00 | | 292 705.00 | 292 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 313.00 | 116 659.00 | 409 654.00 | 526 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 171.00 | 348 141.00 | 484 030.00 | 832 171.00 |
CU Autres participations | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 868.00 | 651 943.00 | | 561 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 384.00 | -90 075.00 | | -136 384.00 |
DL TOTAL (I) | 467 408.00 | 603 791.00 | | 467 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 3 286.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 20 176.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | 34 952.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 896.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622.00 | 60 310.00 | | 16 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 030.00 | 681 782.00 | | 484 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 622.00 | 60 310.00 | | 16 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 167.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 167.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 167.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 204.00 | 729 956.00 | | 288 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 588.00 | 820 031.00 | | 424 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 384.00 | -90 075.00 | | -136 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 077.00 | | 396.00 | 306 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 305 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 221 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 574.00 | | 396.00 | 66 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 486.00 | 611.00 | 615.00 | 231 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 108.00 | 611.00 | 615.00 | 214 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 193.00 | 112 033.00 | 106 193.00 | 106 193.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 2 155.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 664.00 | 114 189.00 | 106 193.00 | 108 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 345.00 | 114 189.00 | 123 874.00 | 126 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 189.00 | 123 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 018.00 | 31 082.00 | 30 936.00 | 62 018.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |