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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 873 880.00 | 20 000.00 | 853 880.00 | 873 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 782.00 | 91 656.00 | 26 126.00 | 117 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 616.00 | 13 795.00 | 4 821.00 | 18 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 008.00 | 127 331.00 | 886 677.00 | 1 014 008.00 |
BT Marchandises | 133 520.00 | 93 000.00 | 40 520.00 | 133 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BZ Autres créances | 213 719.00 | 10 479.00 | 203 240.00 | 213 719.00 |
CF Disponibilités | 352 589.00 | | 352 589.00 | 352 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 132.00 | 103 479.00 | 643 653.00 | 747 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 140.00 | 230 810.00 | 1 530 329.00 | 1 761 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 043.00 | -1 594 552.00 | | -1 615 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | -20 491.00 | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 964.00 | -1 536 316.00 | | -1 510 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 218.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 468.00 | 2 561 512.00 | | 2 493 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 60 795.00 | | 75 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 240.00 | 118 556.00 | | 110 240.00 |
EA Autres dettes | 361 709.00 | 305 106.00 | | 361 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 293.00 | 3 046 186.00 | | 3 041 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 329.00 | 1 509 870.00 | | 1 530 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 773.00 | | 1 036 773.00 | 1 036 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 773.00 | | 1 036 773.00 | 1 036 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 4 474.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 474.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -66 359.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 661.00 | 1 322 633.00 | | 1 048 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 309.00 | 1 343 124.00 | | 1 023 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 352.00 | -20 491.00 | | 25 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 809.00 | | 1 224.00 | 1 013 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 1 014 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 136 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 760.00 | | | 875 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | | 1 224.00 | 136 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 436.00 | 7 921.00 | 1 026.00 | 100 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 556.00 | 7 921.00 | 1 026.00 | 98 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 189.00 | 30 479.00 | 189.00 | 93 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 189.00 | 30 479.00 | 189.00 | 93 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 479.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 468.00 | 2 493 468.00 | | 2 493 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 530.00 | 259 680.00 | 1 850.00 | 261 530.00 |
VW T.V.A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 293.00 | 3 041 293.00 | | 3 041 293.00 |