| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 608.00 | 125 056.00 | 26 552.00 | 151 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 284.00 | 148 433.00 | 58 851.00 | 207 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 299.00 | 10 341.00 | 1 933 958.00 | 1 944 299.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 2 140 377.00 | | 2 140 377.00 | 2 140 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 999.00 | 10 341.00 | 4 133 657.00 | 4 143 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 282.00 | 158 774.00 | 4 192 508.00 | 4 351 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
CU Autres participations | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 1 421 082.00 | 1 389 353.00 | | 1 421 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 415.00 | 464 209.00 | | 498 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 174.00 | 2 004 239.00 | | 2 070 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 174.00 | 316 225.00 | | 397 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 492.00 | 140 385.00 | | 123 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 365.00 | 1 740 385.00 | | 1 563 365.00 |
EA Autres dettes | 38 303.00 | 15 512.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 334.00 | 2 212 508.00 | | 2 122 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 508.00 | 4 216 747.00 | | 4 192 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 334.00 | 2 212 508.00 | | 2 122 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 845 620.00 | 85 929.00 | 8 931 549.00 | 8 845 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 620.00 | 85 929.00 | 8 931 549.00 | 8 845 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -57 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 209 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 3 892.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 061.00 | 114 310.00 | | 133 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 573.00 | 221 987.00 | | 216 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 780.00 | 8 989 565.00 | | 9 147 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 364.00 | 8 525 355.00 | | 8 649 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 415.00 | 464 209.00 | | 498 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 215.00 | | 8 869.00 | 204 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 207 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 151 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 858.00 | | 8 550.00 | 148 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 980.00 | | 319.00 | 31 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 198.00 | 9 035.00 | 5 800.00 | 145 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 151.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 971.00 | 8 884.00 | 5 800.00 | 121 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 958.00 | 10 341.00 | 267 958.00 | 267 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 958.00 | 10 341.00 | 267 958.00 | 267 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | 267 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 834.00 | 543 834.00 | | 543 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 890.00 | 1 931 890.00 | | 1 931 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VI Groupe et associés | 397 174.00 | 397 174.00 | | 397 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 601.00 | 2 021 601.00 | | 2 021 601.00 |
VW T.V.A. | 496 893.00 | 496 893.00 | | 496 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 334.00 | 2 122 334.00 | | 2 122 334.00 |