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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 17 403.00 | 727.00 | 18 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 7 306.00 | 212.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 17 598.00 | 5 273.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 616.00 | 192 704.00 | 296 912.00 | 489 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BT Marchandises | 278 967.00 | | 278 967.00 | 278 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 332.00 | 47 323.00 | 121 010.00 | 168 332.00 |
BZ Autres créances | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
CF Disponibilités | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 064.00 | 47 323.00 | 693 741.00 | 741 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 680.00 | 240 027.00 | 990 653.00 | 1 230 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 517.00 | 150 396.00 | 258 120.00 | 408 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 448 173.00 | | | 448 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 489 139.00 | | | 489 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 741.00 | | | 338 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
EA Autres dettes | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 514.00 | | | 501 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 653.00 | | | 990 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 514.00 | | | 501 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 766.00 | 676 726.00 | 797 492.00 | 120 766.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 273.00 | 676 726.00 | 797 999.00 | 121 273.00 |
FM Production stockée | | | -5 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 879.00 | | | -60 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 539.00 | | | 919 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 073.00 | | | 906 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 831.00 | | 61 934.00 | 728 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661 861.00 | | 43 805.00 | 661 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 149.00 | 489 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297 149.00 | 408 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 14 130.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | 4 000.00 | 12 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 996.00 | 75 762.00 | 297 211.00 | 399 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 996.00 | 73 549.00 | 297 149.00 | 373 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 246.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 967.00 | 61.00 | 23 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | 10 245.00 | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | 10 245.00 | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 741.00 | 338 741.00 | | 338 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VB T. V. A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 182.00 | 68 183.00 | | 68 182.00 |
VP Divers | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 667.00 | 309 087.00 | 12 580.00 | 321 667.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |