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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 404.00 | 52 477.00 | 1 926.00 | 54 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 228.00 | 349 071.00 | 83 157.00 | 432 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 598.00 | 483 015.00 | 101 583.00 | 584 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931 749.00 | 123 805.00 | 6 807 944.00 | 6 931 749.00 |
BZ Autres créances | 12 414 775.00 | | 12 414 775.00 | 12 414 775.00 |
CF Disponibilités | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997 345.00 | 123 805.00 | 19 873 540.00 | 19 997 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 581 943.00 | 606 820.00 | 19 975 123.00 | 20 581 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325 250.00 | | | 1 325 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DG Autres réserves | 4 574 784.00 | | | 4 574 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 729.00 | | | -500 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 321.00 | | | 5 681 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656 572.00 | | | 2 656 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 773.00 | | | 967 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 624 345.00 | | | 3 624 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 752.00 | | | 6 514 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 825.00 | | | 1 668 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 1 102 063.00 | | | 1 102 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 497.00 | | | 1 377 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 669 457.00 | | | 10 669 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975 123.00 | | | 19 975 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 828 552.00 | 1 346 408.00 | 34 174 960.00 | 32 828 552.00 |
FG Production vendue services | 4 161 619.00 | 8 370.00 | 4 169 989.00 | 4 161 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 990 171.00 | 1 354 778.00 | 38 344 949.00 | 36 990 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 717 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 052 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 172.00 | |
GE Autres charges | | | 49 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 929 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 176.00 | | | 1 333 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 197.00 | | | 1 456 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450 919.00 | | | -1 450 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 186.00 | | | -302 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 796 425.00 | | | 38 796 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 297 154.00 | | | 39 297 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 729.00 | | | -500 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 092.00 | | 64 190.00 | 894 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 467.00 | | 13 500.00 | 81 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 047.00 | | 47 690.00 | 804 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 3 000.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 762.00 | 45 287.00 | 365 034.00 | 802 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 295.00 | 45 287.00 | 365 034.00 | 721 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 514.00 | 3 534.00 | 1 585.00 | 2 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 595.00 | 1 573 814.00 | 106 064.00 | 2 156 595.00 |
6T Sur comptes clients | 117 558.00 | 6 247.00 | | 117 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 558.00 | 6 247.00 | | 117 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 667.00 | 1 583 595.00 | 107 649.00 | 2 276 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 419.00 | 38 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333 176.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 752.00 | 6 514 752.00 | | 6 514 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 636.00 | 668 636.00 | | 668 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 212.00 | 754 212.00 | | 754 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 063.00 | 1 102 063.00 | | 1 102 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 497.00 | 1 377 497.00 | | 1 377 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 931 749.00 | | | 6 931 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 484 756.00 | | | 484 756.00 |
VC Groupe et associés | 11 895 883.00 | | | 11 895 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 325.00 | | | 381 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 730 849.00 | 19 727 849.00 | 3 000.00 | 19 730 849.00 |
VW T.V.A. | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 669 457.00 | 10 669 457.00 | | 10 669 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |