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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 479.00 | 6 024.00 | 1 455.00 | 7 479.00 |
AP Constructions | 13 446.00 | 10 334.00 | 3 112.00 | 13 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 876.00 | 2 868 073.00 | 759 803.00 | 3 627 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 987.00 | 496 984.00 | 153 003.00 | 649 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BF Prêts | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 526.00 | 3 381 415.00 | 1 002 111.00 | 4 383 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 754.00 | | 4 012 754.00 | 4 012 754.00 |
BZ Autres créances | 432 072.00 | | 432 072.00 | 432 072.00 |
CF Disponibilités | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 798.00 | | 4 622 798.00 | 4 622 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 324.00 | 3 381 415.00 | 5 624 909.00 | 9 006 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DG Autres réserves | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 424 424.00 | | | 424 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 432.00 | | | 4 391 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 153.00 | | | 368 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 485.00 | | | 5 200 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 909.00 | | | 5 624 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 930.00 | | | 967 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 013.00 | | 3 671 013.00 | 3 671 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 013.00 | | 3 671 013.00 | 3 671 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 883.00 | | | 3 949 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 559.00 | | | 3 929 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 575.00 | 41 575.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 575.00 | 41 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 655.00 | 1 507.00 | 4 147.00 | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 754.00 | 4 012 754.00 | | 4 012 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VC Groupe et associés | 368 413.00 | 184 479.00 | 183 934.00 | 368 413.00 |
VP Divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 677.00 | 38 651.00 | 26.00 | 38 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 480.00 | 4 262 373.00 | 188 107.00 | 4 450 480.00 |