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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 709.00 | 2 240.00 | 469.00 | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 422.00 | 97 793.00 | 19 629.00 | 117 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 833.00 | 149 824.00 | 35 008.00 | 184 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 324.00 | 249 859.00 | 61 465.00 | 311 324.00 |
BT Marchandises | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 568.00 | 4 514.00 | 208 054.00 | 212 568.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 410 674.00 | | 410 674.00 | 410 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 436.00 | 4 514.00 | 801 922.00 | 806 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 761.00 | 254 373.00 | 863 387.00 | 1 117 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
DH Report à nouveau | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
DL TOTAL (I) | 431 546.00 | | | 431 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 841.00 | | | 431 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 387.00 | | | 863 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 840.00 | | | 431 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 638.00 | | 14 347.00 | 349 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 661.00 | 311 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 561.00 | 304 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 180.00 | | 14 347.00 | 341 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 857.00 | 17 664.00 | 52 661.00 | 284 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 757.00 | 17 664.00 | 50 561.00 | 282 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 357.00 | 15 356.00 | | 15 357.00 |
VI Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 369.00 | 227 011.00 | 6 358.00 | 233 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 841.00 | 431 840.00 | | 431 841.00 |