| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 742.00 | 45 799.00 | 2 943.00 | 48 742.00 |
AH Fonds commercial | 379 572.00 | | 379 572.00 | 379 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 108.00 | 876 068.00 | 464 040.00 | 1 340 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 374.00 | 373 958.00 | 385 416.00 | 759 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 850.00 | 1 295 824.00 | 1 232 025.00 | 2 527 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 408.00 | | 1 335 408.00 | 1 335 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 528.00 | | 447 528.00 | 447 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 563.00 | 6 502.00 | 635 061.00 | 641 563.00 |
BZ Autres créances | 1 763 120.00 | | 1 763 120.00 | 1 763 120.00 |
CF Disponibilités | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 213.00 | 6 502.00 | 4 460 710.00 | 4 467 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 062.00 | 1 302 327.00 | 5 692 735.00 | 6 995 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 027.00 | 326 027.00 | | 326 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
DG Autres réserves | 2 282 636.00 | 2 194 836.00 | | 2 282 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 584.00 | 87 760.00 | | 86 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 705.00 | 2 837 907.00 | | 3 007 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 160.00 | 1 222 422.00 | | 1 338 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 957.00 | 445 193.00 | | 646 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 164.00 | 220 162.00 | | 199 164.00 |
EA Autres dettes | 500 750.00 | 719 199.00 | | 500 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 031.00 | 2 606 977.00 | | 2 685 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 735.00 | 5 444 884.00 | | 5 692 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 454.00 | 1 856 354.00 | | 1 575 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 998.00 | 66 141.00 | 2 361 139.00 | 2 294 998.00 |
FD Production vendue biens | 3 728 543.00 | 222 575.00 | 3 951 118.00 | 3 728 543.00 |
FG Production vendue services | 86 853.00 | 2 504.00 | 89 357.00 | 86 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 393.00 | 291 220.00 | 6 401 613.00 | 6 110 393.00 |
FM Production stockée | | | -28 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 411.00 | 2 679.00 | | 12 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 2 783.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 070.00 | 2 783.00 | | 103 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 129.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 124.00 | 520.00 | | 83 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 668.00 | 649.00 | | 83 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 402.00 | 2 135.00 | | 19 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | -14 622.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 998.00 | 4 867 193.00 | | 6 535 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 415.00 | 4 779 433.00 | | 6 449 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 584.00 | 87 760.00 | | 86 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 169.00 | 53 636.00 | | 89 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 724.00 | | 338 635.00 | 2 347 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 509.00 | 2 527 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 509.00 | 2 099 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 670.00 | | 3 645.00 | 424 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 000.00 | | 334 990.00 | 1 923 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 694.00 | 168 515.00 | 75 385.00 | 1 202 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 424.00 | 1 375.00 | | 44 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 270.00 | 167 141.00 | 75 385.00 | 1 158 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 957.00 | 646 957.00 | | 646 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 750.00 | 500 750.00 | | 500 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 633 760.00 | 633 760.00 | | 633 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 910.00 | 1 258 910.00 | | 1 258 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 956.00 | 227 379.00 | 1 105 346.00 | 1 336 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 952.00 | 470 952.00 | | 470 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 752.00 | 2 422 949.00 | 7 803.00 | 2 430 752.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 031.00 | 1 575 454.00 | 1 105 346.00 | 2 685 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 907.00 | 32 091.00 | | 29 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 154.00 | 102 365.00 | | 187 154.00 |
ST Autres comptes | 642 047.00 | 510 762.00 | | 642 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 512.00 | 100 866.00 | | 120 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 421.00 | 115 378.00 | | 123 421.00 |
YT Sous‐traitance | 157 087.00 | 178 778.00 | | 157 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 297.00 | 111 188.00 | | 92 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 450.00 | 20 687.00 | | 19 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 357.00 | 52 778.00 | | 49 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 963.00 | 911 241.00 | | 1 234 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 680.00 | 710 370.00 | | 1 049 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 097.00 | 1 003 959.00 | | 1 199 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |