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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 4 087.00 | 4 309.00 | 8 396.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 877.00 | | 2 061 877.00 | 2 061 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 353.00 | 1 488 429.00 | 147 924.00 | 1 636 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 062.00 | 1 492 516.00 | 2 322 546.00 | 3 815 062.00 |
BT Marchandises | 783 444.00 | | 783 444.00 | 783 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 436 497.00 | | 436 497.00 | 436 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 671.00 | | 1 270 671.00 | 1 270 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 733.00 | 1 492 516.00 | 3 593 217.00 | 5 085 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 958 499.00 | 1 958 499.00 | | 1 958 499.00 |
DH Report à nouveau | -349 577.00 | 128 554.00 | | -349 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 853.00 | -478 130.00 | | -563 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 569.00 | 1 779 423.00 | | 1 215 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 702.00 | 510 352.00 | | 888 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 199.00 | 260 730.00 | | 531 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 297.00 | 642 927.00 | | 596 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 405.00 | 210 763.00 | | 359 405.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 14 821.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 648.00 | 1 639 593.00 | | 2 377 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 217.00 | 3 419 016.00 | | 3 593 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 534.00 | 1 522 389.00 | | 2 328 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 326.00 | | 7 736.00 | 3 807 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 273.00 | | | 2 070 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 353.00 | | | 1 636 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 700.00 | | 7 736.00 | 100 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 934.00 | 45 582.00 | | 1 446 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 680.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 527.00 | 43 902.00 | | 1 444 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 297.00 | 596 297.00 | | 596 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 567.00 | 837 453.00 | 49 114.00 | 886 567.00 |
VI Groupe et associés | 531 199.00 | 531 199.00 | | 531 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
VW T.V.A. | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 648.00 | 2 328 534.00 | 49 114.00 | 2 377 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 836.00 | 19 357.00 | | 18 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 345.00 | 29 239.00 | | 29 345.00 |
ST Autres comptes | 189 259.00 | 184 988.00 | | 189 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 308.00 | 492 156.00 | | 410 308.00 |
YT Sous‐traitance | 2 188.00 | 3 201.00 | | 2 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 637.00 | 21 190.00 | | 12 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 357.00 | 26 777.00 | | 14 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 193.00 | 46 134.00 | | 33 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 227.00 | 522 139.00 | | 303 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 403.00 | 338 739.00 | | 156 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 737.00 | 730 774.00 | | 643 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |