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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 182.00 | 21 227.00 | 955.00 | 22 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 061.00 | 3 520 518.00 | 266 543.00 | 3 787 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 873.00 | 575 078.00 | 263 795.00 | 838 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 336.00 | 4 116 824.00 | 654 512.00 | 4 771 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 677.00 | | 857 677.00 | 857 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 738.00 | | 768 738.00 | 768 738.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 374.00 | | 2 027 374.00 | 2 027 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 710.00 | 4 116 824.00 | 2 681 887.00 | 6 798 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 552 799.00 | 769 441.00 | | 552 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | -166 641.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 941.00 | 1 704 999.00 | | 1 646 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 347.00 | 12 956.00 | | 2 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 347.00 | 12 956.00 | | 2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 625.00 | 143 627.00 | | 247 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 747.00 | 150 672.00 | | 146 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 361.00 | 334 748.00 | | 430 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 866.00 | 186 614.00 | | 207 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 599.00 | 815 661.00 | | 1 032 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 887.00 | 2 533 616.00 | | 2 681 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 834 426.00 | | 4 834 426.00 | 4 834 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 426.00 | | 4 834 426.00 | 4 834 426.00 |
FM Production stockée | | | -81 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 366.00 | |
GE Autres charges | | | 279 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 45.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -45.00 | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 470.00 | 4 034 977.00 | | 4 794 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 529.00 | 4 201 618.00 | | 4 802 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | -166 641.00 | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 023.00 | | | 4 678 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 432.00 | | | 4 530 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015 552.00 | 176 019.00 | 74 747.00 | 4 015 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | 2 370.00 | 5 403.00 | 24 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 293.00 | 173 649.00 | 69 345.00 | 3 991 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 956.00 | 2 347.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 2 347.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 12 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 361.00 | 430 361.00 | | 430 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
UX Autres créances clients | 768 738.00 | | | 768 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 625.00 | | | 247 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 998.00 | | | -103 998.00 |
VP Divers | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 041.00 | 839 601.00 | 90 440.00 | 930 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 599.00 | 784 974.00 | | 1 032 599.00 |