| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 594.00 | | 395 594.00 | 395 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AP Constructions | 23 487.00 | 7 965.00 | 15 523.00 | 23 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 681.00 | 105 938.00 | 42 743.00 | 148 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 182.00 | 376 336.00 | 47 845.00 | 424 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 663.00 | 508 214.00 | 511 449.00 | 1 019 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 779.00 | 20 434.00 | 398 345.00 | 418 779.00 |
BZ Autres créances | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 351.00 | 20 434.00 | 763 917.00 | 784 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 014.00 | 528 648.00 | 1 275 366.00 | 1 804 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 549 816.00 | | | 549 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 550.00 | | | 725 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 366.00 | | | 1 275 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 361.00 | | 2 926 361.00 | 2 926 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 361.00 | | 2 926 361.00 | 2 926 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 592.00 | | | 2 986 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 565.00 | | | 2 934 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 451.00 | | 90 093.00 | 945 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242.00 | 1 022 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | 596 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 569.00 | | 45 000.00 | 368 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 021.00 | | 42 571.00 | 567 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 861.00 | | 2 521.00 | 9 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 702.00 | 45 905.00 | 12 393.00 | 474 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | 168.00 | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 895.00 | 45 737.00 | 12 393.00 | 456 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 123.00 | 6 123.00 | 3 000.00 | 9 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 350 458.00 | 350 458.00 | | 350 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 254.00 | 59 014.00 | 236 240.00 | 300 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 530.00 | 542 317.00 | 6 213.00 | 548 530.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 550.00 | 481 310.00 | 239 240.00 | 725 550.00 |