| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 107.00 | 1 753.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 16 660.00 | 14 269.00 | 2 390.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 18 810.00 | 12 006.00 | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 705.00 | 345 060.00 | 8 646.00 | 353 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 433.00 | 378 246.00 | 626 187.00 | 1 004 433.00 |
BT Marchandises | 245 619.00 | | 245 619.00 | 245 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 142.00 | | 409 142.00 | 409 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 576.00 | 378 246.00 | 1 035 330.00 | 1 413 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 535 489.00 | 537 045.00 | | 535 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 18 444.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 586 176.00 | 599 490.00 | | 586 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 435.00 | 134 757.00 | | 71 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 334.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 244 870.00 | | 312 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 64 646.00 | | 65 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 154.00 | 444 606.00 | | 449 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 330.00 | 1 044 096.00 | | 1 035 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 130.00 | 389 541.00 | | 441 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 204.00 | 14 031.00 | | 16 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 153.00 | 250.00 | | 52 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153.00 | 250.00 | | 52 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 3 102.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 3 102.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 570.00 | -2 852.00 | | 51 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 957.00 | 1 081 302.00 | | 1 015 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 270.00 | 1 062 857.00 | | 1 009 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | 18 444.00 | | 6 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 583.00 | | | 990 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 332.00 | | | 387 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 379.00 | 2 867.00 | | 375 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 272.00 | 2 867.00 | | 375 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 312 185.00 | | 312 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 231.00 | 47 206.00 | 8 024.00 | 55 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
VP Divers | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 483.00 | 152 853.00 | 2 630.00 | 155 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 154.00 | 441 130.00 | 8 024.00 | 449 154.00 |