| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 706.00 | 185 668.00 | 102 038.00 | 287 706.00 |
AN Terrains | 1 885 891.00 | 41 032.00 | 1 844 858.00 | 1 885 891.00 |
AP Constructions | 14 834 758.00 | 6 548 638.00 | 8 286 120.00 | 14 834 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 952.00 | 582 304.00 | 96 647.00 | 678 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 098.00 | 1 381 076.00 | 362 021.00 | 1 743 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 061.00 | 457.00 | 235 603.00 | 236 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 675 467.00 | 8 739 177.00 | 10 936 290.00 | 19 675 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
BN En cours de production de biens | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035 341.00 | 23 044.00 | 5 012 297.00 | 5 035 341.00 |
BZ Autres créances | 335 324.00 | | 335 324.00 | 335 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958 803.00 | | 1 958 803.00 | 1 958 803.00 |
CF Disponibilités | 1 806 499.00 | | 1 806 499.00 | 1 806 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 672.00 | 23 044.00 | 9 841 627.00 | 9 864 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 139.00 | 8 762 221.00 | 20 777 917.00 | 29 540 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 304.00 | 1 433 296.00 | | 1 328 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 404 240.00 | 13 109 893.00 | | 13 404 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 206.00 | 703 358.00 | | 948 206.00 |
DL TOTAL (I) | 15 680 751.00 | 15 246 548.00 | | 15 680 751.00 |
DP Provisions pour risques | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 889.00 | 582 182.00 | | 583 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 213.00 | 669 988.00 | | 594 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 101.00 | 2 367 726.00 | | 2 343 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 545.00 | 1 070 871.00 | | 1 261 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 655.00 | 49 576.00 | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | 252 403.00 | 305 310.00 | | 252 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 809.00 | 5 088 357.00 | | 5 080 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 777 917.00 | 20 351 262.00 | | 20 777 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 275 931.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 859.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 594 213.00 | | | 594 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 504 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 507 898.00 | |
FM Production stockée | | | 125 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 909 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 259 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 948.00 | 49 925.00 | | 196 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 024.00 | 4 333.00 | | 408 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 972.00 | 63 201.00 | | 604 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 550.00 | 9 747.00 | | 30 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 097.00 | | | 305 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 646.00 | 9 747.00 | | 335 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 326.00 | 53 454.00 | | 269 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 909.00 | -7 616.00 | | -26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 534 571.00 | 19 655 492.00 | | 21 534 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586 364.00 | 18 952 133.00 | | 20 586 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 207.00 | 703 359.00 | | 948 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 541 989.00 | | 1 281 414.00 | 19 541 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 236 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 022.00 | 631 914.00 | 19 675 467.00 | 516 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 022.00 | 630 320.00 | 19 151 700.00 | 516 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 522.00 | | 131 184.00 | 156 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167 943.00 | | 1 130 098.00 | 19 167 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 523.00 | | 20 132.00 | 217 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 494.00 | 775 449.00 | 325 223.00 | 8 288 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 314.00 | 42 354.00 | | 143 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145 180.00 | 733 095.00 | 325 223.00 | 8 145 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658 260.00 | 375 200.00 | 484 937.00 | 1 658 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 19 124.00 | 1 201.00 | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 19 124.00 | 1 201.00 | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 196.00 | 394 324.00 | 486 138.00 | 1 680 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 124.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 214.00 | 166 350.00 | 421 686.00 | 594 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 102.00 | 2 343 102.00 | | 2 343 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 069.00 | 443 069.00 | | 443 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 404.00 | 252 404.00 | | 252 404.00 |
UP Prêts | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 580.00 | 4 967 580.00 | | 4 967 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
VB T. V. A. | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 210.00 | 219 035.00 | 337 839.00 | 582 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 327.00 | | | 210 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 896.00 | 5 341 185.00 | 240 711.00 | 5 581 896.00 |
VW T.V.A. | 750 851.00 | 750 851.00 | | 750 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 809.00 | 4 289 771.00 | 759 525.00 | 5 080 809.00 |