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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
AH Fonds commercial | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 536.00 | 558 247.00 | 142 290.00 | 700 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 866.00 | 615 056.00 | 300 810.00 | 915 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 618.00 | 263 378.00 | 122 240.00 | 385 618.00 |
BZ Autres créances | 245 511.00 | 55 715.00 | 189 795.00 | 245 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 380.00 | | 347 380.00 | 347 380.00 |
CF Disponibilités | 1 476 711.00 | | 1 476 711.00 | 1 476 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 220.00 | 319 093.00 | 2 368 127.00 | 2 687 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 087.00 | 934 149.00 | 2 668 937.00 | 3 603 087.00 |
CU Autres participations | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
DH Report à nouveau | 644 088.00 | | | 644 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 848.00 | | | -263 848.00 |
DL TOTAL (I) | 629 241.00 | | | 629 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 062.00 | | | 1 082 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 736.00 | | | 256 736.00 |
EA Autres dettes | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 696.00 | | | 2 039 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 937.00 | | | 2 668 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 634.00 | | | 657 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 723.00 | | 240.00 | 916 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 33 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 915 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 536.00 | | | 700 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 005.00 | | 240.00 | 34 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 032.00 | 45 023.00 | | 570 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 222.00 | 45 023.00 | | 513 222.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 10.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 680.00 | 19 485.00 | 8 388.00 | 255 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 326.00 | 3 128.00 | 4 663.00 | 62 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 007.00 | 22 614.00 | 13 051.00 | 318 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 007.00 | 22 614.00 | 13 051.00 | 318 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 578.00 | 55 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 385 618.00 | 385 618.00 | | 385 618.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VI Groupe et associés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VP Divers | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 601.00 | 681 601.00 | | 681 601.00 |
VW T.V.A. | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VX Obligations cautionnées | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 634.00 | 657 634.00 | 300 000.00 | 957 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
ST Autres comptes | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 071.00 | | | 333 071.00 |