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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 878.00 | 62 780.00 | 15 098.00 | 77 878.00 |
AN Terrains | 185 814.00 | 75 807.00 | 110 007.00 | 185 814.00 |
AP Constructions | 864 436.00 | 648 846.00 | 215 589.00 | 864 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 548.00 | 1 373 965.00 | 234 583.00 | 1 608 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 468.00 | 89 189.00 | 70 280.00 | 159 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 144.00 | 2 250 587.00 | 645 557.00 | 2 896 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 031.00 | 16 979.00 | 172 052.00 | 189 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 289.00 | 122 709.00 | 701 580.00 | 824 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 107.00 | 4 262.00 | 486 845.00 | 491 107.00 |
BZ Autres créances | 274 397.00 | | 274 397.00 | 274 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 990.00 | | 773 990.00 | 773 990.00 |
CF Disponibilités | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 784.00 | 143 950.00 | 2 603 834.00 | 2 747 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 928.00 | 2 394 537.00 | 3 249 391.00 | 5 643 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 347 983.00 | | | 2 347 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 445.00 | | | 2 602 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
EA Autres dettes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 946.00 | | | 646 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 391.00 | | | 3 249 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 334.00 | | 59 008.00 | 2 867 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 198.00 | 2 896 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 947.00 | 77 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 2 818 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 007.00 | | 16 818.00 | 71 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 327.00 | | 42 189.00 | 2 796 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 984.00 | 186 801.00 | 30 198.00 | 2 093 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 864.00 | 3 863.00 | 9 947.00 | 68 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 120.00 | 182 938.00 | 20 251.00 | 2 025 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 490.00 | 198.00 | | 139 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 2 906.00 | 253.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 099.00 | 3 104.00 | 253.00 | 141 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 099.00 | 3 104.00 | 253.00 | 141 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 805.00 | 300 805.00 | | 300 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UX Autres créances clients | 485 993.00 | | | 485 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 592.00 | 56 871.00 | 56 721.00 | 113 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 436.00 | 770 322.00 | 5 114.00 | 775 436.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 946.00 | 590 225.00 | 56 721.00 | 646 946.00 |