| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 23 192.00 | 3 537.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 454.00 | 54 584.00 | 174 870.00 | 229 454.00 |
BT Marchandises | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 220.00 | | 442 220.00 | 442 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 674.00 | 54 584.00 | 617 090.00 | 671 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 172.00 | 178 605.00 | | 176 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | -2 434.00 | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 323 209.00 | 286 172.00 | | 323 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 4 583.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 736.00 | 103 772.00 | | 101 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 79 980.00 | | 84 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 260.00 | 80 755.00 | | 98 260.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 72 103.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 881.00 | 341 193.00 | | 293 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 090.00 | 627 365.00 | | 617 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 881.00 | 341 193.00 | | 293 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 607.00 | | 606 607.00 | 606 607.00 |
FD Production vendue biens | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FG Production vendue services | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 646.00 | | 1 073 646.00 | 1 073 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 12 094.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 12 094.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -12 094.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 651.00 | 966 333.00 | | 1 099 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 614.00 | 968 767.00 | | 1 062 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 038.00 | -2 434.00 | | 37 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 137.00 | 2 447.00 | | 52 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | 2 447.00 | | 52 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UX Autres créances clients | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
VW T.V.A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 881.00 | 293 881.00 | | 293 881.00 |