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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 4 194.00 | 2 361.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 409.00 | 96 915.00 | 16 494.00 | 113 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 341.00 | 1 171 136.00 | 445 205.00 | 1 616 341.00 |
AX Avances et acomptes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 649.00 | 1 272 245.00 | 469 404.00 | 1 741 649.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 295 893.00 | | 295 893.00 | 295 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 550.00 | | 337 550.00 | 337 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 199.00 | 1 272 245.00 | 806 954.00 | 2 079 199.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 153 985.00 | 304 604.00 | | 153 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | -150 619.00 | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 242 590.00 | 213 385.00 | | 242 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 536.00 | 360 598.00 | | 456 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 87.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 845.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 17 663.00 | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 901.00 | 63 495.00 | | 79 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 363.00 | 442 687.00 | | 564 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 954.00 | 656 072.00 | | 806 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 949.00 | 138 817.00 | | 405 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 526.00 | | 7 333.00 | 1 736 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 741 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 1 732 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | 2 468.00 | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 075.00 | | 4 866.00 | 1 730 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 168.00 | 87 287.00 | 2 210.00 | 1 187 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 106.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 081.00 | 87 181.00 | 2 210.00 | 1 183 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 536.00 | 50 586.00 | 273 766.00 | 456 536.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 954.00 | 157 004.00 | 273 766.00 | 562 954.00 |