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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 525 426.00 | 852 963.00 | 672 463.00 | 1 525 426.00 |
040 Immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548 361.00 | 852 963.00 | 695 399.00 | 1 548 361.00 |
060 Stock marchandises | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 485.00 | 3 460.00 | 219 025.00 | 222 485.00 |
072 Créances – Autres | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 254.00 | 3 460.00 | 674 794.00 | 678 254.00 |
110 Total général Actif | 2 226 616.00 | 856 423.00 | 1 370 193.00 | 2 226 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 177.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 626.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 389 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 825.00 | 368 702.00 | | 442 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 072.00 | 445 149.00 | | 409 072.00 |
222 Production stockée | -11 660.00 | 7 575.00 | | -11 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270 972.00 | 359 436.00 | | 270 972.00 |
230 Autres produits | 3 710.00 | 3 622.00 | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 114 918.00 | 1 184 484.00 | | 1 114 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 105.00 | 363 722.00 | | 438 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 459.00 | 253 275.00 | | 225 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 474.00 | 13 703.00 | | -11 474.00 |
242 Autres charges externes. | 377 393.00 | 385 941.00 | | 377 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 4 648.00 | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 435.00 | 64 959.00 | | 42 435.00 |
252 Charges sociales | 19 009.00 | 27 351.00 | | 19 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 641.00 | 63 669.00 | | 67 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 537.00 | 1 127.00 | | 7 537.00 |
262 Autres charges | 5 202.00 | 4 560.00 | | 5 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 397.00 | 1 182 955.00 | | 1 176 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 479.00 | 1 529.00 | | -61 479.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 46.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 154.00 | 27 525.00 | | 30 154.00 |
294 Charges financières | 7 966.00 | 8 205.00 | | 7 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 466.00 | 11 886.00 | | 18 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 531.00 | 9 010.00 | | -57 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359 673.00 | | | 1 359 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |