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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 8 046.00 | 3 013.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 381.00 | 58 425.00 | 18 955.00 | 77 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 372.00 | 85 251.00 | 44 120.00 | 129 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 187.00 | 151 723.00 | 234 463.00 | 386 187.00 |
BN En cours de production de biens | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
BT Marchandises | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 845.00 | 2 946.00 | 973 898.00 | 976 845.00 |
BZ Autres créances | 183 849.00 | | 183 849.00 | 183 849.00 |
CF Disponibilités | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 948.00 | 2 946.00 | 1 513 001.00 | 1 515 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 135.00 | 154 669.00 | 1 747 465.00 | 1 902 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
DG Autres réserves | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
DH Report à nouveau | | -9 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 196 397.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 520 754.00 | 515 651.00 | | 520 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 721.00 | 446 229.00 | | 372 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 992.00 | 810 045.00 | | 549 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 635.00 | 310 179.00 | | 275 635.00 |
EA Autres dettes | 24 452.00 | 91 912.00 | | 24 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 710.00 | 1 658 367.00 | | 1 226 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 465.00 | 2 174 019.00 | | 1 747 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 001.00 | 1 528 092.00 | | 1 122 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 306.00 | 268 441.00 | | 213 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 201 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 697 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 930.00 | |
FM Production stockée | | | 63 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 1 138.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | 11 250.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | 12 388.00 | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 4 892.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 4 981.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 395.00 | 7 407.00 | | -47 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 180.00 | 5 160 542.00 | | 4 049 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 077.00 | 4 964 145.00 | | 4 044 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 196 397.00 | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 875.00 | | 32 765.00 | 364 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 122 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 386 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 206 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 213.00 | | 2 582.00 | 54 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 996.00 | | 30 083.00 | 187 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 667.00 | | 100.00 | 122 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 781.00 | 27 268.00 | 11 325.00 | 135 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 2 953.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | 24 315.00 | 11 325.00 | 130 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 992.00 | 549 992.00 | | 549 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 966 268.00 | 966 268.00 | | 966 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 722.00 | 268 012.00 | 104 710.00 | 372 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 799.00 | 1 198 929.00 | 120 870.00 | 1 319 799.00 |
VW T.V.A. | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 711.00 | 1 122 001.00 | 104 710.00 | 1 226 711.00 |