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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BT Marchandises | 6 785 594.00 | 1 067 491.00 | 5 718 103.00 | 6 785 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 78 614.00 | 15 885.00 | 62 730.00 | 78 614.00 |
CF Disponibilités | 1 577 909.00 | | 1 577 909.00 | 1 577 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 117.00 | 1 083 376.00 | 7 646 741.00 | 8 730 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 162.00 | 1 083 376.00 | 7 658 786.00 | 8 742 162.00 |
CU Autres participations | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 696 976.00 | | | 5 696 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 813.00 | | | 5 984 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 918.00 | | | 1 010 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 179.00 | | | 600 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 973.00 | | | 1 673 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 786.00 | | | 7 658 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 973.00 | | | 1 673 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 992.00 | | 2 894 992.00 | 2 894 992.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 707.00 | | 2 895 707.00 | 2 895 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 338.00 | | | -284 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 374.00 | | | 3 208 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 537.00 | | | 2 995 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 514.00 | | 12 045.00 | 262 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 514.00 | | 12 045.00 | 262 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 695 375.00 | 411 367.00 | 39 251.00 | 695 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 889.00 | 427 252.00 | 301 765.00 | 957 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 889.00 | 427 252.00 | 301 765.00 | 957 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 252.00 | 39 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 262 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 179.00 | 600 179.00 | | 600 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VC Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 618.00 | 1 009 618.00 | | 1 009 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 366 614.00 | 509.00 | 367 123.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 973.00 | 1 673 973.00 | | 1 673 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YT Sous‐traitance | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 197.00 | | | 186 197.00 |