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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 24 683.00 | 5 317.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 11 589.00 | 869.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 549.00 | 132 313.00 | 41 236.00 | 173 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 920.00 | 205 576.00 | 178 344.00 | 383 920.00 |
BT Marchandises | 411 616.00 | | 411 616.00 | 411 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 219.00 | 24 958.00 | 455 261.00 | 480 219.00 |
BZ Autres créances | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
CF Disponibilités | 345 398.00 | | 345 398.00 | 345 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 244.00 | 24 958.00 | 1 402 286.00 | 1 427 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 164.00 | 230 534.00 | 1 580 629.00 | 1 811 164.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 290 991.00 | 146 789.00 | | 290 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 144 201.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 601 592.00 | 551 313.00 | | 601 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 9 063.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 9 063.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 951.00 | 213 139.00 | | 201 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 438.00 | 2 184.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 867.00 | 649 687.00 | | 521 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 239.00 | 270 077.00 | | 185 239.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | 25 518.00 | | 26 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255.00 | 6 959.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 537.00 | 1 195 672.00 | | 968 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 629.00 | 1 756 048.00 | | 1 580 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 099.00 | 993 497.00 | | 765 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 375.00 | | 2 121.00 | 451 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 761.00 | | 77 565.00 | -9 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 761.00 | 79 337.00 | 383 920.00 | -9 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 337.00 | 216 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 223.00 | | 2 121.00 | 293 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 880.00 | 34 071.00 | 72 375.00 | 243 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 889.00 | 34 071.00 | 72 375.00 | 206 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 063.00 | 10 500.00 | 9 063.00 | 9 063.00 |
6T Sur comptes clients | 41 407.00 | 44 748.00 | 61 198.00 | 41 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 407.00 | 44 749.00 | 61 198.00 | 41 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 470.00 | 55 248.00 | 70 261.00 | 50 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 248.00 | 18 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 867.00 | 521 867.00 | | 521 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
UX Autres créances clients | 450 104.00 | 450 104.00 | | 450 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 683.00 | 670 229.00 | 66 454.00 | 736 683.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 099.00 | 765 099.00 | | 765 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |