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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 753.00 | 154 415.00 | 9 338.00 | 163 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 457.00 | 132 249.00 | 7 208.00 | 139 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 635.00 | 291 888.00 | 315 747.00 | 607 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 095.00 | | 1 028 095.00 | 1 028 095.00 |
BZ Autres créances | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
CF Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 143.00 | | 1 291 143.00 | 1 291 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 778.00 | 291 888.00 | 1 606 890.00 | 1 898 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 326 847.00 | | | 326 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 507 028.00 | | | 507 028.00 |
DP Provisions pour risques | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 841.00 | | | 953 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 890.00 | | | 1 606 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 119.00 | | | 862 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 552.00 | | 7 082.00 | 600 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 128.00 | | 7 082.00 | 296 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 561.00 | 12 327.00 | | 279 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 337.00 | 12 327.00 | | 274 337.00 |