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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 524.00 | 29 315.00 | 43 210.00 | 72 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 066.00 | 130 259.00 | 19 807.00 | 150 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 346.00 | 88 832.00 | 2 514.00 | 91 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 192.00 | 252 217.00 | 103 975.00 | 356 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 820.00 | 3 864.00 | 200 956.00 | 204 820.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 439.00 | 3 864.00 | 603 575.00 | 607 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 631.00 | 256 081.00 | 707 549.00 | 963 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
CU Autres participations | 37 090.00 | 3 811.00 | 33 278.00 | 37 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 589.00 | 127 890.00 | | 80 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | 52 699.00 | | 46 798.00 |
DL TOTAL (I) | 492 587.00 | 545 789.00 | | 492 587.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 352.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | 1 823.00 | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 118 596.00 | | 69 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 713.00 | 108 908.00 | | 73 713.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 162.00 | 229 679.00 | | 210 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 549.00 | 780 268.00 | | 707 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 162.00 | 229 679.00 | | 210 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 352.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 632.00 | | 2 560.00 | 353 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 092.00 | | 320.00 | 241 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | 2 240.00 | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 818.00 | 25 588.00 | | 222 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 062.00 | 7 252.00 | | 22 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 756.00 | 18 336.00 | | 200 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | 3 864.00 | 10 453.00 | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 3 864.00 | 10 453.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 064.00 | 3 864.00 | 10 453.00 | 19 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | 10 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 126.00 | 264 096.00 | 9 030.00 | 273 126.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |