| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910 328.00 | 9 397 044.00 | 513 283.00 | 9 910 328.00 |
AH Fonds commercial | 8 655 367.00 | 8 395 367.00 | 260 000.00 | 8 655 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 029 668.00 | 1 028 212.00 | 15 001 455.00 | 16 029 668.00 |
AN Terrains | 504 845.00 | 274 807.00 | 230 038.00 | 504 845.00 |
AP Constructions | 12 131 532.00 | 7 363 205.00 | 4 768 327.00 | 12 131 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439 131.00 | 23 587 134.00 | 6 851 997.00 | 30 439 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 144 122.00 | 8 340 333.00 | 1 803 789.00 | 10 144 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933 314.00 | 1 933 314.00 | | 1 933 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 246 328.00 | 63 890 222.00 | 33 356 106.00 | 97 246 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362 352.00 | 108 223.00 | 3 254 129.00 | 3 362 352.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 464.00 | 22 149.00 | 1 109 315.00 | 1 131 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 899 455.00 | 442 472.00 | 11 456 983.00 | 11 899 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 899.00 | | 220 899.00 | 220 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290 546.00 | 238 152.00 | 18 052 393.00 | 18 290 546.00 |
BZ Autres créances | 24 333 980.00 | 462 128.00 | 23 871 852.00 | 24 333 980.00 |
CF Disponibilités | 968 246.00 | | 968 246.00 | 968 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 444.00 | | 905 444.00 | 905 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 112 388.00 | 1 273 124.00 | 59 839 264.00 | 61 112 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296 645.00 | | 296 645.00 | 296 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 655 363.00 | 65 163 346.00 | 93 492 016.00 | 158 655 363.00 |
CU Autres participations | 6 282 376.00 | 3 337 542.00 | 2 944 834.00 | 6 282 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 323.00 | 233 261.00 | 523 062.00 | 756 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 288.00 | 1 690 288.00 | | 1 690 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736.00 | 12 831 736.00 | | 12 831 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
DG Autres réserves | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
DH Report à nouveau | 401 309.00 | 603 036.00 | | 401 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 538.00 | 2 407 656.00 | | 732 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 848.00 | 3 109.00 | | 3 848.00 |
DK Provisions réglementées | 7 594 812.00 | 8 658 286.00 | | 7 594 812.00 |
DL TOTAL (I) | 23 511 133.00 | 26 450 711.00 | | 23 511 133.00 |
DP Provisions pour risques | 373 542.00 | 273 891.00 | | 373 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 046 860.00 | 5 637 067.00 | | 6 046 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 420 402.00 | 5 910 958.00 | | 6 420 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 174.00 | 1 606 635.00 | | 1 042 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 892.00 | 757 454.00 | | 780 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657 321.00 | 27 116 736.00 | | 30 657 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686 708.00 | 10 564 784.00 | | 11 686 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 291.00 | 1 114 534.00 | | 471 291.00 |
EA Autres dettes | 13 888 475.00 | 17 961 837.00 | | 13 888 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 033 616.00 | 2 963 754.00 | | 5 033 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 560 480.00 | 62 135 936.00 | | 63 560 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 492 016.00 | 94 497 606.00 | | 93 492 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 830 437.00 | 18 305 574.00 | 158 136 012.00 | 139 830 437.00 |
FG Production vendue services | 30 908 165.00 | 1 320 631.00 | 32 228 797.00 | 30 908 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 738 603.00 | 19 626 206.00 | 190 364 809.00 | 170 738 603.00 |
FM Production stockée | | | -1 228 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 495 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 264 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 545 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 368 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 917 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 128 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 762 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 868 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 24 586.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 468.00 | 454 422.00 | | 27 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431 227.00 | 4 025 570.00 | | 2 431 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459 296.00 | 4 504 579.00 | | 2 459 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162 056.00 | 2 714 714.00 | | 4 162 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 460.00 | 2 117 472.00 | | 44 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 799.00 | 1 231 143.00 | | 628 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835 316.00 | 6 063 329.00 | | 4 835 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376 020.00 | -1 558 750.00 | | -2 376 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 317 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 608.00 | 1 417 469.00 | | 286 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 889 194.00 | 178 869 790.00 | | 196 889 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 156 656.00 | 176 462 133.00 | | 196 156 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 538.00 | 2 407 656.00 | | 732 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 794 018.00 | | 3 217 749.00 | 94 794 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 147.00 | | 439 023.00 | 585 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 489.00 | 8 226 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 242.00 | 492 197.00 | 97 246 328.00 | 273 242.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267 847.00 | 756 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 242.00 | 196 860.00 | 53 668 391.00 | 273 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 507 322.00 | | 88 042.00 | 34 507 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 711 047.00 | | 2 427 446.00 | 51 711 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 502.00 | | 263 238.00 | 7 990 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 242.00 | | | 273 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 254 366.00 | 2 757 035.00 | 420 247.00 | 55 254 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 549.00 | 305 559.00 | 267 847.00 | 195 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 163 328.00 | 629 083.00 | | 17 163 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895 488.00 | 1 822 392.00 | 152 400.00 | 37 895 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 557 600.00 | | 224 460.00 | 19 557 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 658 286.00 | 568 422.00 | 1 631 895.00 | 8 658 286.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 910 958.00 | 993 212.00 | 483 768.00 | 5 910 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212.00 | | | 1 028 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 134 832.00 | 14 000.00 | 1 575 988.00 | 2 134 832.00 |
6T Sur comptes clients | 718 788.00 | 161 543.00 | 642 179.00 | 718 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 860.00 | | 16 732.00 | 478 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081 693.00 | 2 747 846.00 | 2 257 346.00 | 7 081 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650 937.00 | 4 309 481.00 | 4 373 010.00 | 21 650 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 110.00 | 1 645 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 868 948.00 | 296 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 422.00 | 2 431 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 174.00 | | 1 042 174.00 | 1 042 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 657 321.00 | 30 657 321.00 | | 30 657 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760 924.00 | 4 760 924.00 | | 4 760 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126 048.00 | 6 126 048.00 | | 6 126 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 291.00 | 471 291.00 | | 471 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 142.00 | 4 274 142.00 | | 4 274 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 033 616.00 | 5 033 616.00 | | 5 033 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 933 314.00 | 18 496.00 | | 1 933 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 991 625.00 | | | 17 991 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
VB T. V. A. | 3 778 131.00 | | | 3 778 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 685 282.00 | | | 6 685 282.00 |
VI Groupe et associés | 9 614 333.00 | 792 931.00 | 8 821 402.00 | 9 614 333.00 |
VP Divers | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 486.00 | 391 486.00 | | 391 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847 092.00 | | | 13 847 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 444.00 | | | 905 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473 845.00 | 42 125 774.00 | 3 348 070.00 | 45 473 845.00 |
VW T.V.A. | 408 249.00 | 408 249.00 | | 408 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 779 588.00 | 52 916 011.00 | 9 863 576.00 | 62 779 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 977.00 | 951.00 | | 977.00 |