| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AN Terrains | 56 683.00 | 50 699.00 | 5 984.00 | 56 683.00 |
AP Constructions | 776 512.00 | 635 715.00 | 140 797.00 | 776 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 458.00 | 849 285.00 | 442 173.00 | 1 291 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 445.00 | 120 333.00 | 33 112.00 | 153 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 830.00 | 1 669 861.00 | 715 969.00 | 2 385 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 1 125 243.00 | | 1 125 243.00 | 1 125 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | 9 063.00 | 80 205.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 291.00 | 9 063.00 | 1 489 227.00 | 1 498 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 121.00 | 1 678 925.00 | 2 205 196.00 | 3 884 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 274.00 | | | -63 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 204.00 | -152 325.00 | | -123 204.00 |
DL TOTAL (I) | 63 522.00 | 186 726.00 | | 63 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 898.00 | 694 063.00 | | 625 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 024.00 | 557 177.00 | | 483 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 761.00 | 983 053.00 | | 829 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 305.00 | 232 944.00 | | 200 305.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 813.00 | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | 948.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 674.00 | 2 469 000.00 | | 2 141 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 196.00 | 2 655 726.00 | | 2 205 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 908.00 | 2 469 000.00 | | 1 195 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 145 323.00 | | 13 145 323.00 | 13 145 323.00 |
FD Production vendue biens | 538 113.00 | | 538 113.00 | 538 113.00 |
FG Production vendue services | 245 342.00 | | 245 342.00 | 245 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 928 778.00 | | 13 928 778.00 | 13 928 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 961 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 867 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 714.00 | 28 325.00 | | 27 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 649.00 | 79 880.00 | | 139 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 649.00 | 79 880.00 | | 139 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 470.00 | 106 913.00 | | 46 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 470.00 | 106 913.00 | | 46 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 179.00 | -27 033.00 | | 93 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 927.00 | -51 476.00 | | -51 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 751.00 | 13 088 414.00 | | 14 100 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 956.00 | 13 240 739.00 | | 14 223 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 204.00 | -152 325.00 | | -123 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 019.00 | | 592 635.00 | 2 404 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 529.00 | 17 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 873.00 | 67 951.00 | 2 385 830.00 | 542 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 873.00 | 34 422.00 | 2 278 098.00 | 542 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 114.00 | | 592 278.00 | 2 263 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 547.00 | | 357.00 | 50 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 467.00 | 88 395.00 | | 1 581 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 638.00 | 88 395.00 | | 1 567 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | 2 853.00 | 89.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299.00 | 2 853.00 | 89.00 | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | 2 853.00 | 89.00 | 6 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 612.00 | 90 500.00 | 306 112.00 | 396 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 761.00 | 829 761.00 | | 829 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UX Autres créances clients | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 898.00 | 72 655.00 | 307 411.00 | 625 898.00 |
VI Groupe et associés | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 674.00 | 1 195 908.00 | 699 935.00 | 2 141 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 529.00 | 81 011.00 | | 79 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 511.00 | 35 173.00 | | 33 511.00 |
ST Autres comptes | 551 422.00 | 501 823.00 | | 551 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 537.00 | 319 161.00 | | 307 537.00 |
YT Sous‐traitance | 202 777.00 | 210 819.00 | | 202 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 108.00 | 13 704.00 | | 19 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 781.00 | 42 110.00 | | 43 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 310.00 | 123 121.00 | | 123 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779 467.00 | 1 671 178.00 | | 1 779 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731 676.00 | 1 649 490.00 | | 1 731 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 356.00 | 1 080 680.00 | | 1 114 356.00 |